杨幂 丝袜 英大通盈纯债债券型证券投资基金招募诠释书(更新)(2024年第2号)

英大通盈纯债债券型证券投资基金    招募诠释书（更新）     （2024 年第 2 号）  基金经管东谈主：英大基金经管有限公司  基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 英大通盈纯债债券型证券投资基金                  招募诠释书（更新）                   进军教唆   英大通盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019 年 11 月 4 日经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕2171 号文准予公开召募。   英大基金经管有限公司（以下简称“本基金经管东谈主”或“经管东谈主”）保证本招 募诠释书的内容信得过、准确、完竣。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资 者在投成本基金前，请崇敬阅读本招募诠释书，全面相识本基金居品的风险收益特 征和居品脾气，充分探讨自身的风险承受智力，感性判断阛阓，对认购和/或申购基 金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤苦决策，取得基金投资收益，亦承担基金 投资中出现的各样风险。投成本基金可能遭遇的风险包括但不限于：证券阛阓全体 环境激发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，巨额赎回或暴跌导致的流 动性风险，投资于银行入款产生的信用风险和流动性风险，基金投资过程中产生的 操气魄险，因交收失约和投资债券激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致 的特有风险等。   本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于搀杂型 基金和股票型基金。基金经管东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者豪放”原则，在投资 东谈主作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行 负责。   本基金基金份额分为 A、C、E 类，A、E 类基金份额收取认（申）购费；C 类基 金份额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C 类基金份额适用相似的赎回 费率；E 类基金份额与 A、C 类基金份额的赎回费率不同。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金经管东谈主履行相应程 序后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的相干章节。侧袋机制 实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                   招募诠释书（更新） 请基金份额持有东谈主仔细阅读相干内容并温雅本基金启用侧袋机制时的特定风险。   基金经管东谈主依照恪称职责、敦厚信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金的过往功绩并不预示其异日阐扬。基金经管东谈主所经管的其它基金的功绩并 不组成对本基金功绩阐扬的保证。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募诠释书及基 金合同、基金居品尊府撮要。 名单进行了更新。除此之外，本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 5 月 22 日， 相干财务数据和净值阐扬数据截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 本招募诠释书已经基金托管东谈主复核。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                                   招募诠释书（更新） 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）                   第一部分 前言   《英大通盈纯债债券型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“招募诠释书” 或“本招募诠释书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、 《对于实施相干问题的限定》（以下简 称“《实施限定》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管限定》（以 下简称“《流动性风险经管限定》”）偏执他相干限定以及《英大通盈纯债债券型 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募诠释书发扬了本基金的投资宗旨、投资策略、风险、费率、经管等与投 资东谈主投资决策相干的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募 诠释书。   基金经管东谈主承诺本招募诠释书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏， 并对其信得过性、准确性、完竣性承担法律职责。本基金是根据本招募诠释书所载明 的尊府肯求召募的。本基金经管东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释 书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他相干限定享有 权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基 金合同。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                         招募诠释书（更新）                     第二部分 释义     在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何灵验校正和补充 型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验校正和补充 的更新 告》 要》及对其的更新 法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、文书等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三 十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主 民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其时常作念出的校正 的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时常作念出的修 订 英大通盈纯债债券型证券投资基金                       招募诠释书（更新） 实施的，并经中国证监会 2020 年 3 月 20 日发布的《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》及颁布机关对其时常作念 出的校正 的，并经中国证监会 2020 年 10 月 30 日校正的《对于实施信息走漏经管办法>相干问题的限定》及颁布机关对其时常作念出的校正 《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管限定》及颁布机关对 其时常作念出的校正 的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经相干政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体 或其他组织 构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者境内证券期货投资经管办法》（包括对其的 时常校正）及相干法律法例限定，经中国证券会批准，使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括境外基金经管公司、交易银行、保障公司、 证券公司、期货公司、信赖公司、政府投资机构、主权基金、养老基金、慈善基金、 捐赠基金、外洋组织等中国证监会认同的机构 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 英大通盈纯债债券型证券投资基金                         招募诠释书（更新） 办理基金份额的申购、赎回、退换、非交易过户、转托管及按期定额投资等业务 条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东谈主缔结了基金销售服务左券，办理基金 销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证明、清理和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 公司或接受英大基金经管有限公司奉求代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏执变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、退换、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证明的日 期 清理完毕，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得超越 3 个月 放日 英大通盈纯债债券型证券投资基金                 招募诠释书（更新） 范基金经管东谈主所经管的绽放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金经管东谈主、 销售机构和投资东谈主共同盲从 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 限定的条件，肯求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额退换为基金管 理东谈主经管的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 基金退换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额 总额后的余额)超越上一绽放日基金总份额的 10% 别：A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代 码，并分裂公布基金份额净值 从基金资产入网提销售服务费的基金份额 金资产入网提销售服务费的基金份额 英大通盈纯债债券型证券投资基金                 招募诠释书（更新） 入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 购款偏执他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 称指定报刊）及互联网网站（以下简称指定网站）等媒介。指定网站包括基金经管 东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站 金份额持有东谈主服务的用度 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行 按期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、资产扶持证券、因刊行东谈主债 务失约无法进行转让或交易的债券等 净值的方式，将基金诊治投资组合的阛阓冲击成安分拨给执行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤 并得到平允对待 户进行处置清理，目的在于灵验禁锢并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于 流动性风险经管器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新） 导致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不细目性的 资产 件 英大通盈纯债债券型证券投资基金                    招募诠释书（更新）                   第三部分 基金经管东谈主   一、基金经管东谈主概况   公司称呼：英大基金经管有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   筹商东谈主：顾诗   筹商电话：400-890-5288、010-57835666   成速即间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织容颜：有限职责公司（法东谈主独资）   注册成本：11.46 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   二、基金经管东谈主基本情况   英大基金经管有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日， 注册成本金 11.46 亿元东谈主民币，是国网英大外洋控股集团有限公司的全资子公司。 英大基金依托激动上风，坚持阛阓化发展标的，安身新发展阶段、贯彻新发展理念， 根植主业、服求实业、坚持动力特色、努力创造价值，积极构建规模、速率、结构、 质料、效益、安全“六统一”的新发展方式，竭力于为客户提供迥殊的资产经管服 务。   公司依托高效的决策机制、专科的投研团队、严谨的风控体系，2023 年先后荣 获新浪财经致意公募 25 周年评比“最具成长后劲基金公司”，2023 东方资产风浪 际会“年度后劲电商团队”，在 2023 金融业高质料发展大会暨第九届金融企业社会 职责论坛上，公司以“深刻普惠金融，助力共同裕如”的一系列实践获评《金融企 业社会职责蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。   结果 2024 年 3 月 31 日，本公司经管英大纯债债券型证券投资基金、英大率先 英大通盈纯债债券型证券投资基金                   招募诠释书（更新） 报酬搀杂型发起式证券投资基金、英大现款宝货币阛阓基金、英大国企更始主题股 票型证券投资基金、英大机动配置搀杂型发起式证券投资基金、英大策略优选搀杂 型证券投资基金、英大睿鑫机动配置搀杂型证券投资基金、英大睿盛机动配置搀杂 型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投 资基金、英大安鑫 66 个月按期绽放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资 基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大褂讪增强中枢一年持有期搀杂型证 券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债 券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债 券型证券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通 佑纯债一年按期绽放债券型证券投资基金、英大延福养老宗旨日历 2040 三年持有期 搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大碳中庸 搀杂型证券投资基金、英大延福养老宗旨日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中 基金（FOF）、英大延福养老宗旨日历 2055 三年持有期搀杂型发起式基金中基金 （FOF）、英大延福养老宗旨日历 2060 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、 英大延福养老宗旨日历 2045 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延 福养老宗旨日历 2050 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安华纯债 债券型证券投资基金 29 只绽放式证券投资基金，同期，经管数十个特定客户资产投 资组合。   基金经管东谈主与激动之间实行业务禁锢轨制，激动并造反直参与基金财产的投资 运作。   三、主要东谈主员情况   乔发栋先生：董事长。自 2023 年 7 月 7 日起任职，研究生学历，博士学位，高 级司帐师。现任国网英大股份有限公司副总司理、党委委员。历任西北电网公司财 务部基建财务处处长，西安凯信实业发展有限公司副总司理、总司帐师、工会主席、 党委委员，西安凯信实业发展有限公司总司理、党委委员，英大外洋信赖有限职责 公司固有资产经管部主任、上海业务部总司理，英大外洋信赖有限职责公司总司理 助理兼办公室(董监办)主任、党组秘书、总司理助理兼风险按捺部筹备组组长，英 英大通盈纯债债券型证券投资基金                    招募诠释书（更新） 大外洋信赖有限职责公司副总司理、总司帐师、党委委员，国网英大股份有限公司 副总司理、党委委员兼英大汇互市业保理有限公司董事长、党支部秘书，国网雄安 交易保理有限公司实施董事，英大证券有限职责公司董事。   范育晖先生：职工董事。自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金经管有限公司总司理、党总支副秘书。历任中国电力信赖投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交易部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副主任、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投资经管部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金经管有限公司总司理、党总支副秘书兼英大成本经管有限公 司实施董事、代行英大基金经管有限公司董事长职责。   张彤宇先生：董事，自 2019 年 8 月 25 日起任职，本科学历，硕士学位，高等 司帐师。现任国网英大股份有限公司董监部高等总监。历任东北电业经管局第四工 程公司财务科、东北电力集团公司财务部专项基金处、辽宁省电力公司财务部资产 资金处、国度电力公司财务部详细处职员，国度电网公司财务部财务经管处副处长、 预算处副处长、金融资产经管部稽审处副处长、处长，国网资产经管有限公司合规 与风险处处长，英大外洋控股集团有限公司法律合规部主任、风险经管部主任，国 网英大外洋控股集团有限公司风险经管部主任、资产经管业务部主任，国网英大股 份资产经管业务部主任。   马涛先生：董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位，高等 经济师。现任国网英大外洋控股集团有限公司资产经管业务部主任。历任渤海证券 股份有限公司研究所行业研究员、广发证券股份有限公司发展研究中心行业研究员、 国网英大外洋控股集团有限公司投资经管部司理、高等司理，策动投资部高等司理、 主任助理，发展筹备部主任助理，发展筹备部（引战与上市办事办公室）副主任、 国网英大外洋控股集团有限公司投资经管部副主任、主任。   马筱琳女士：孤苦董事，自 2017 年 11 月 29 日起任职，研究生学历，硕士学位， 高等经济师。历任首钢公司自动化研究所时期贸易翻译，中国外洋贸易中心经管部 部门司理，中国外洋期货经纪有限公司外洋交易员、客户司理，中国工商银行总行 英大通盈纯债债券型证券投资基金                    招募诠释书（更新） 投资银行部、投行研究中心副处长、研究发展部资深司理。在银监会法例部借调期 间，从事我国资产证券化法例轨制的研究，参与完成我国首个资产证券化试点法例 的编制与发布等相干办事。   贺强先生：孤苦董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位，教 授。现任中央财经大学金融学院教诲、证券期货研究所长处。耐久从事金融与证券 的教学和研究办事，具有深厚的金融表面功底和丰富的成本阛阓实践训戒。先后发 表论文、论著 500 余篇，国度级、省部级与其他课题 20 余项，出书专著、课本 50 余部。参与了寰宇东谈主大财经委《证券法》《基金法》的起草与修改办事。   宋国良先生：孤苦董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，经济学博 士。现任对外经济贸易大学金融学院教诲、对外经济贸易大学金融居品与投资研究 中心主任。曾任司法部中国讼师事务中心讼师，瑞士信贷第一波士顿投资银行中国 业务副总裁，中国金融学院副教诲等职务。   松芙蓉女士：监事会主席，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位， 正高等司帐师。现任国网英大外洋控股集团有限公司总司帐师、党委委员。历任贵 州省电力成立第一工程公司财务部出纳、核算主管，贵州省电力公司财务资产部资 金、电价主管；贵州省贵阳市北供电局电费室主任，长安保障经纪有限公司财务部 财务主管；国度电网东谈主寿保障公司筹备组财务司帐小组组员；英大泰和东谈主寿保障股 份有限公司财务司帐部财务经管处处长、财务司帐部主任助理；英大外洋控股集团 有限公司财务资产部职员、主任助理，国网英大外洋控股集团有限公司财务资产部 主任助理、审计部主任助理、审计部副主任、审计部主任、风险经管部主任，国网 英大外洋控股集团有限公司副总审计师兼审计部、风险经管部主任等职务。   李婷女士：职工监事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金经管有限公司基金运营部总司理。曾任职英大证券策动财务部预算管 理、司帐核算，英大基金运营部资金清理、TA、基金司帐，详细经管部财务负责东谈主、 副总司理兼财务负责东谈主、副总司理，基金运营部副总司理、总司理、风险经管部总 司理等职务。   李莉女士：职工监事，自 2022 年 8 月 3 日起任职，本科学历，学士学位。现任 英大通盈纯债债券型证券投资基金                   招募诠释书（更新） 英大基金经管有限公司东谈主力资源部副主任。曾任武汉吉隆过滤集团阛阓部阛阓内政、 主管，泰康东谈主寿湖北分公司营销服务部代理东谈主、业务主任、兼职讲师，泰康东谈主寿总 公司职工福利策动职业部职场营销组长，泰康养老总公司东谈主力资源部培训经管、招 聘、职工关系、薪酬福利，英大财险北京分公司东谈主事行政部薪酬福利、绩效侦察、 东谈主资板块负责东谈主，英大基金经管有限公司详细经管部（董监办）薪酬绩效、主任助 理、东谈主力资源部主任助理等职务。   范育晖先生：总司理，自 2020 年 1 月 7 日起任职，研究生学历，硕士学位。兼 任英大基金经管有限公司职工董事、党总支副秘书。历任中国电力信赖投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交易部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副司理、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投资经管部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金经管有限公司总司理、党总支副秘书兼英大成本经管有限公 司实施董事，代行英大基金经管有限公司董事长职责。   岳喜伟先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金经管有限公司财务负责东谈主、党总支委员。历任中共山东省委党校《信 息与尊府》裁剪部裁剪，国度电网公司金融资产经管部合规与风险处四级职员，国 网资产经管有限公司合规与风险处四级职员，英大外洋控股集团有限公司风险经管 部四级职员，国网英大外洋控股集团有限公司风险经管部高等司理、风险经管部总 监、风险经管部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任，英大基金经管有限公 司总司理助理兼财务总监，英大基金经管有限公司总司理助理兼财务总监、居品市 场部总司理、工会主席，英大基金经管有限公司副总司理兼财务负责东谈主、居品阛阓 部总司理、工会主席。   张大铮先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金经管有限公司党总支委员、基金司理。历任中银外洋证券有限职责 公司高瓜分析员，中国外洋金融有限公司固定收益部副总司理、资产经管部副总经 理，摩根士丹利华鑫基金经管有限公司助理总司理、固定收益投资部总监，民生基 英大通盈纯债债券型证券投资基金                   招募诠释书（更新） 金经管有限公司（筹）副总裁，英大基金经管有限公司总司理助理（投资总监）兼 固定收益部总司理、基金司理，英大基金经管有限公司副总司理兼固定收益部总经 理、基金司理。   党晶先生：副总司理，自 2022 年 3 月 11 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金经管有限公司党总支委员、北京分公司总司理、深圳分公司总司理， 北京英大成本经管有限公司实施董事。历任国网资产经管有限公司发展筹备部职员， 国网英大外洋控股集团有限公司投资经管部高等主管、司理，深圳英大成本经管有 限公司动力及军工部副总司理（主理办事）、总司理，英大基金经管有限公司互联 网金融部、销售服务部、机构业务部（电交易务部）、专户投资部总司理，北京英 大成本经管有限公司总司理，英大基金经管有限公司总司理助理兼机构业务部总经 理、总司理助理、总司理助理兼渠谈业务部总司理、总司理助理，代行北京英大资 本经管有限公司总司理职责、代行合规负责东谈主职责。   刘康喜先生：看管长。自 2019 年 10 月 14 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金经管有限公司党总支委员、北京英大成本经管有限公司监事。曾任 职于中共北京市怀柔区纪委、监察局，北京市法律救助中心，中国证监会北京监管 局，英大基金经管有限公司监察稽核部副总司理（主理办事）、监察稽核部总司理、 看管长兼监察稽核部总司理。   张大铮先生：硕士学位，研究生学历。历任中银外洋证券有限职责公司高瓜分 析员，中国外洋金融有限公司固定收益部副总司理、资产经管部副总司理，摩根士 丹利华鑫基金经管有限公司助理总司理、固定收益投资部总监，民生基金经管有限 公司(筹)副总裁。2019 年 5 月加入英大基金经管有限公司，历任公司总司理助理（投 资总监）兼固定收益部总司理、基金司理。现任公司副总司理、基金司理，经管英 大纯债债券型证券投资基金、英大机动配置搀杂型发起式证券投资基金、英大策略 优选搀杂型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券 型证券投资基金、英大安鑫 66 个月按期绽放债券型证券投资基金、英大智享债券型 证券投资基金、英大褂讪增强中枢一年持有期搀杂型证券投资基金。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                       招募诠释书（更新）    吕一楠先生：双硕士学位，研究生学历。历任北京易初莲花连锁超市有限公司 信息时期部职员，香港大新保障服务有限公司投资部投资分析师，中国东谈主寿养老保 险股份有限公司投资经管中心投资司理助理，交银施罗德基金经管有限公司固定收 益部基金司理助理、专户投资部（固收）投资司理，北信瑞丰基金经管有限公司固 定收益部基金司理（拟任）。2020 年 12 月加入英大基金经管有限公司，历任公司 固定收益部基金司理（拟任）。现任公司固定收益部基金司理，经管英大现款宝货 币阛阓基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债券型发 起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证 券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通佑纯债 一年按期绽放债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安华 纯债债券型证券投资基金、英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金。    张婧珣女士，硕士学位，研究生学历。历任寰富投资投资交易部金融养殖品交 易员，蓝石资产经管有限公司交易部交易司理，民生基金经管有限公司(筹)研究部 研究员。2019 年 10 月加入英大基金经管有限公司，历任公司固定收益部基金司理 助理、固定收益部基金司理（拟任）。现任公司固定收益部基金司理，经管英大纯 债债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大褂讪增强中枢一年持 有期搀杂型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券 型证券投资基金。    本基金历任基金司理情况：易祺坤先生，经管期间为 2019 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 16 日。    公司的公募基金固收业务投资决策委员会成员姓名及职务如下：    主任委员：张大铮    一般委员：党 晶、刘家睿、孙莹贺、董大鹏、石茜虹    秘    书：赵济民    上述东谈主员之间无至支属关系。    四、基金经管东谈主的权利和义务 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新）   根据《基金法》、《运作办法》偏执他相干限定，基金经管东谈主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并管 理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例限定或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照限定召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相干法律限定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了《基金合同》及国度相干法律限定，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》限定的用度；   （10）依据《基金合同》及相干法律限定决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗激动权利，为基金的利益 哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在适应相干法律、法例的前提下，制订和诊治相干基金认购、申购、赎 回、退换和非交易过户的业务功令；   （17）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他权利。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）   根据《基金法》、《运作办法》偏执他相干限定，基金经管东谈主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则经管和运用基 金财产；   （4）配备敷裕的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证 所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互孤苦，对所经管的不同基金分裂经管， 分裂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相干限定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳适当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 适应《基金合同》等法律文献的限定，按相干限定狡计并公告基金净值信息，细目 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度、中期和年度基金讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他相干限定，履行信息走漏及 讲述义务；   （12）保守基金交易机要，不泄露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他相干限定另有限定外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向 他东谈主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主 分拨基金收益； 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新）   （14）按限定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相干限定召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按限定保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相干 尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在限定期间发出，况兼保 证投资者粗莽按照《基金合同》限定的期间和方式，随时查阅到与基金相干的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到相干尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分拨；   （19）面对完了、照章被撤消或者被照章宣告破产时，实时讲述中国证监会并 文书基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》限定履行我方的义务，基金 托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相干基金 事务的步履承担职责；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金 召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他义务。   五、基金经管东谈主承诺 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新） 健全的里面按捺轨制，采纳灵验措施，戒备违反《中华东谈主民共和国证券法》步履的 发生； 的步履，并承诺建立健全的里面风险按捺轨制，采纳灵验措施，戒备下列步履的发 生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）造反允地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）将基金用于下列投资或者行为：   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、执行控 制东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交易的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，受命基金份额持有 东谈主利益优先原则，戒备利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实施。相干交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予披 露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主履行 适当设施后，本基金投资不再受相干限制或按变更后的限定实施。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新） 关法律、法例及行业范例，敦厚信用、发愤尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法经营；   （2）违反基金合同或托管左券；   （3）专门毁伤基金份额持有东谈主或其他基金相干机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）拒却、侵扰、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽职责、糜费权益；   （7）泄露在职职期间细察的相干证券、基金的交易机要、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资策动等信息；   （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，平直或盘曲进行其他股票投资；   （9）协助、接受奉求或以其他任何容颜为其他组织或个东谈主进行证券交易；   （10）违反证券交易景色业务功令，利用对敲、倒仓等妙技操纵阛阓价钱，扰 乱阛阓顺序；   （11）贬损同行，以提高我方；   （12）在公开信息走漏和告白中专门含有伪善、误导、诓骗因素；   （13）以不方正妙技谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （15）其他法律、行政法例禁止的步履。   （1）依影相干法律、法例和基金合同的限定，本着严慎的原则为基金份额持有 东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不泄露在职职期间细察的相干证券、基金的交易机要以及尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资策动等信息；   （4）不以任何容颜为其他组织或个东谈主进行证券交易。   六、基金经管东谈主的风险经管和里面按捺体系   （1）确保正当合规经营； 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新）   （2）戒备和化解风险；   （3）提高经营效率；   （4）保护投资者和激动的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）成立监察稽核功能的巨擘性和孤苦性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险经管相识和监察文化；   （4）制定职工步履范例和模范设施；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和不称心收复策动。   （1）全面性原则：公司风险经管必须掩盖公司的整个部门和岗亭，渗入各项业 务过程和业务设施；   （2）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤苦，公司基金 财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的遐想上要形成一种相互制 约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相伙同原则：建立完备的风险经管酌量体系，使风险经管更具 客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并 孤苦核算。   （1）里面按捺的组织架构 进行搜检和评估；实时发现公司经营过程中存在的问题及不范例的步履和事项，按 照公司限定的限定给予记录、评估及讲述；对公司监察稽核轨制的灵验性进行评价； 监督公司的财务气象，审查公司的财务报表，评估公司的财务阐扬，保证公司的财 务运作适应法律的要乞降通行的司帐尺度；对公司风险经管轨制进行评价，起草公 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新） 司风险经管政策，对公司风险经管轨制的实施进行搜检，评估公司风险经管气象； 董事会授予的其他权益。 司经营经管和运营过程中存在的风险隐患或出现的风险问题进行经管和按捺。风险 按捺委员会的主要职责为：听取公司运营经管各业务条线的业务陈说，对公司各业 务条线存在的风险事项进行磋议并建议惩处观点建议，带领、协统一监督各职能部 门和各业务条线开展风险按捺办事；制订相干风险按捺政策，审批风险按捺进军流 程和风险敞口经管体系，并与公司全体业务发展政策和风险承受智力相一致；识别 公司各项业务所波及的各样要紧风险，对要紧事件、要紧决策和进军业务经由的风 险进行评估，制定要紧风险的惩处决策；识别和评估新址品、新业务的新增风险， 并制定按捺措施；重心温雅内控机制薄弱设施和可能给公司带来要紧损失的事件， 建议按捺措施和惩处决策；根据公司风险按捺总体策略和各职能部门与业务单元职 责单干，组织实施风险支吾决策。 定投资的投资宗旨、总体策动、投资策略等要紧事项的决策，细目对基金司理/投资 司理的授权，审批超越基金司理/投资司理投资权限的投资策动。投资决策委员会由 公募基金投资决策委员会和私募资产经管业务投资决策委员会组成。公募基金投资 决策委员会包括公募基金固收业务投资决策委员会、公募基金权益业务投资决策委 员会、公募基金 FOF 业务投资决策委员会，分裂是公司公募基金固收业务投资经管、 公募基金权益业务投资经管、公募基金 FOF 业务投资经管的最高决策机构。私募资 产经管业务投资决策委员会是公司私募资产经管业务的最高决策机构。 发点，平允对待全体投资东谈主。看管长的主要职责为：对公司经营和经管、基金运作 遵规称职、风险按捺情况进行里面监控和搜检；对公司各项轨制的正当合规性及公 司里面按捺轨制的实施情况进行监控和搜检；就以上监控和搜检中发现的问题向经 营层通报并建议整改和处理观点；按期向董事会提交办事讲述；审核监察稽核部的 办事讲述。 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新） 风险按捺的部门，依照国度相干法律法例、监管精神和公司相干规章轨制所限定的 职责、权限、方法和设施孤苦开展办事，负责对公司各部门和全体职工的监察稽核 办事。监察稽核部孤苦于其它部门，对看管长负责，在看管长辅导下进行监察稽核 办事。风险经管部门孤苦于业务体系陈说旅途，在看管长辅导下进行风险按捺办事。 风险经管部门对公司的风险按捺承担孤苦评估、监控、搜检和讲述职责。风险经管 部门在其权限和职责规模内，在公司经营运作和投资经管的各个阶段、各个方面和 各个设施上负责风险按捺办事的具体实施。   （2）里面按捺的原则   公司的里面按捺受命以下原则: 员，并涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个设施； 轨制的灵验实施； 度的孤苦性和巨擘性，负责对公司各部门风险按捺办事进行稽核和搜检； 益，以合理的按捺成本达到最好的里面按捺效果。   公司制订里面按捺轨制受命以下原则： 白或罅隙； 政策、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险按捺措施   建立科学合理、按捺严实、运行高效的里面按捺体系和完善的里面按捺轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的线索分明的内控组织架 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 构、按捺设施和按捺措施以及按捺职责在内的运行高效、严实的里面按捺体系。通 过赓续地对里面按捺轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善的里面按捺轨制。   建立健全了经管轨制和业务规章：公司建立了包括风险经管轨制、投资经管制 度、基金司帐轨制、信息走漏轨制、监察稽核轨制、信息时期经管轨制、公司财务 轨制等基本经管轨制以及包括岗亭成就、岗亭职责、操作经由手册在内的业务经由、 规章等，从基本经管轨制和业务经由上进行风险按捺。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制：公司在岗亭成就上采纳了严格的分离 轨制，杀青了基金投资与交易，交易与清理，公司司帐与基金司帐等业务岗亭的分 离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭成就上减少和戒备操作及操 守风险。   建立健全了岗亭职责制：公司通过建立健全了岗亭职责制使每位职工齐能明确 我方的岗亭职责和风险经管职责。   构建风险经管系统：公司通过建立风险评估、预警、讲述和按捺以及监督设施， 并经过适当的按捺经由，按期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而证明、评 估和预警与公司经管及基金运作相干的风险，通过顺畅的讲述渠谈，对风险问题进 行层层监督、经管、按捺，使部门和经管层实时把执风险气象并快速作念出风险按捺 决策。建立自动化监督按捺系统：公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例 进行限制，将灵验地戒备合规性运气魄险和操气魄险。   使用数目化的风险经管妙技：给与数目化、时期化的风险按捺妙技，建立数目 化的风险经管模子，以便公司实时采纳灵验的措施，对风险进行分散、侧目和按捺， 尽可能减少损失。   提供敷裕的培训：制定了完竣的培训策动，为整个职工提供敷裕和适当的培训， 使员器用有较高的职业水准，从培养职业化专科理会军队角度按捺职业化问题带来 的风险。   本公司承诺以上对于里面按捺的走漏信得过、准确；   本公司承诺根据阛阓变化和公司发展赓续完善里面按捺体系和里面按捺轨制。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                             招募诠释书（更新）                   第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定汉文称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东谈主：任德奇   住    所：中国（上海）解放贸易教育区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册期间：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   筹商东谈主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞 行之一。1987 年再行组建后的交通银行矜重对外营业，成为中国第一家寰宇性的国 有股份制交易银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港聚合交易所挂牌上 市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行一语气 14 年置身《资产》 (FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行第 161 位；列《银众人》(The Banker)杂志全 球千家大银行一级成本排行第 9 位。   结果 2024 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.24 万亿元。2024 年一 季度，交通银行杀青净利润(包摄于母公司激动)东谈主民币 249.9 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器用有多年基金、 证券和银行的从业训戒，具备基金从业经验，以及经济师、司帐师、工程师和讼师 等中高等专科时期职称，职工的学历线索较高，专科散布合理，职业技能优良，职 业谈德训诲过硬，是一支敦厚发愤、积极超越、开拓改进、飞腾朝上的资产托管从 业东谈主员军队。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                           招募诠释书（更新）    任德奇先生，董事长、实施董事，高等经济师。    任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为 履行行长职责）、实施董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中： 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行实施董事、副行长， 其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非实施董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 审批部副总司理、风险监控部总司理、授信经管部总司理、湖北省分行行长、风险 经管部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国成立银行岳阳长岭支行、岳 阳市中心支行、岳阳分行，中国成立银行信贷经管委员会办公室、信贷风险经管部 办事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。    刘珺先生，副董事长、实施董事、行长，高等经济师。    刘先生 2020 年 7 月起担任本行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国投资 有限职责公司副总司理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份公司副 总司理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司实施董事、副总经 理（2014 年 6 月至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明东谈主寿保障有限公司董事长、 中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司实施董事兼副主席、中国 光大外洋有限公司实施董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限职责公司董事长）； 国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融阛阓中心总司理）；1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行外洋业务部、香港代表处、资金部、投行业务部办事。 刘先生 2003 年于香港理工大学获工商经管博士学位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托 管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等司理、 英大通盈纯债债券型证券投资基金                     招募诠释书（更新） 总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。   结果 2024 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 879 只。此外，交通银 行还托管了基金公司特定客户资产经管策动、证券公司客户资产经管策动、银行理 财居品、信赖策动、私募投资基金、保障资金、寰宇社保基金、基本养老保障基金、 划转处所国有股权充实社保基金、养老保障经管基金、企业年金基金、职业年金基 金、期货公司资产经管策动、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券 投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。   二、基金托管东谈主的里面按捺轨制   （一）里面按捺宗旨   交通银行严格盲从国度法律法例、行业规章及行内相干经管限定，加强里面管 理，托管部业务轨制健全并确保贯彻实施各项规章，通过对多样风险的识别、评估、 按捺及缓释，灵验地杀青对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持 有东谈主的正当权益。   （二）里面按捺原则 求，并运动于托管业务经营经管行为永久。 制机制，掩盖各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗入到决策、实施、监督、反馈 等各个经营设施，建立全面的风险经管监督机制。 行的自有资产相互孤苦，对不同的受托基金资产分裂成就账户，孤苦核算，分账管 理。 确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡措施摈斥里面 按捺中的盲点。 基础上，形成科学合理的里面按捺决策机制、实施机制和监督机制，通过行之灵验 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新） 的按捺经由、按捺措施，建立合理的内控设施，保障各项内控经管宗旨被灵验实施。 风险按捺要求相适应，尽量贬抑经营运作成本，以合理的按捺成本杀青最好的里面 按捺宗旨。   （三）里面按捺轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和邦交易银行法》、《交易银行资 产托管业务指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、完竣的证券投资基金托 管经管规章轨制，确保基金托管业务运行的范例、安全、高效，包括《交通银行资 产托管业务经管办法》、《交通银行资产托管业务风险经管办法》、《交通银行资 产托管业务交易机要经管限定》、《交通银行资产托管业务从业东谈主员步履范例》、 《交通银行资产托管业务运营档案经管办法》等，并根据阛阓变化和基金业务的发 展赓续加以完善。作念到业务单干科学合理，时期系统经管范例，业务经管轨制健全， 中枢功课区实行阻滞经管，落实各项安全禁锢措施，相干信息走漏由专东谈主负责。   托管部通过对基金托管业务各设施的事前揭示、事中按捺和过后搜检措施杀青 全经由、全链条的风险经管，遴聘外洋驰名司帐师事务所对基金托管业务运行进行 外洋尺度的里面按捺评审。   三、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和设施   交通银行看成基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作经管办法》和相干证券法例的限定，对基金的投资对象、基金资产的投资组 合比例、基金资产的核算、基金资产净值的狡计、基金经管东谈主报酬的计提和支付、 基金托管东谈主报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收 益分拨等步履的合规性进行监督和核查。   交通银行看成基金托管东谈主，发现基金经管东谈主有违反《证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作经管办法》等相干证券法例和《基金合同》的步履，实时 文书基金经管东谈主给予纠正，基金经管东谈主收到文书后实时证明并进行诊治。交通银行 有权对文书县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对交通银行文书的违 规事项未能实时纠正的，交通银行按限定讲述中国证监会。   交通银行看成基金托管东谈主，发现基金经管东谈主有要紧违法步履，按限定讲述中国 英大通盈纯债债券型证券投资基金        招募诠释书（更新） 证监会，同期文书基金经管东谈主限期纠正。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                   招募诠释书（更新）                     第五部分 相干服务机构   一、基金份额发售机构   称呼：英大基金经管有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   成速即间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织容颜：有限职责公司（法东谈主独资）   注册成本：11.46 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   电话：（010）57835666，400-890-5288   传真：（010）59112222   筹商东谈主：顾诗   网址：www.ydamc.com   （1）交通银行股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易教育区银城中路 188 号   办公地址：中国（上海）解放贸易教育区银城中路 188 号   法定代表东谈主：任德奇   电话：021-58781234   传真：021-58408483   客户服务电话：95559   网址：www.bankcomm.com   （2）上海好买基金销售有限公司 英大通盈纯债债券型证券投资基金                      招募诠释书（更新）   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：中国(上海)解放贸易教育区张杨路 500 号 10 楼   法定代表东谈主：陶怡   客户服务电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （3）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   法定代表东谈主：王伟刚   客户服务电话：400-619-9059   网址：www.hcjijin.com   （4）大连网金基金销售有限公司   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   法定代表东谈主：樊怀东   客户服务电话：4000-899-100   网址：www.yibaijin.com   （5）珠海盈米基金销售有限公司   注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室   办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室   法定代表东谈主：肖雯   客户服务电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （6）南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号   办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号   法定代表东谈主：钱燕飞   客户服务电话：95177 英大通盈纯债债券型证券投资基金                       招募诠释书（更新）   网址：www.snjijin.com   （7）中证金牛（北京）基金销售有限公司   住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   办公地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   法定代表东谈主：吴志坚   客户服务电话：4008-909-998   网址：www.jnlc.com   （8）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503   法定代表东谈主：王翔   客户服务电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （9）北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   法定代表东谈主：李楠   客户服务电话：4000-618-518   网址：www.danjuanapp.com   （10）北京度小满基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   法定代表东谈主：盛超   客服电话：95055-4   网址：www.duxiaomanfund.com   （11）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号间 9 号楼小邮局 英大通盈纯债债券型证券投资基金                        招募诠释书（更新）    法定代表东谈主：王珺    客户服务电话：4000-766-123    网址：www.fund123.cn    （12）上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    法定代表东谈主：其实    客户服务电话：400-181-8188    网址：www.1234567.com.cn    （13）上海长量基金销售投资照管人有限公司    注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层    法定代表东谈主：张跃伟    客户服务电话：400-820-2899    网址：www.erichfund.com    （14）北京展恒基金销售股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦-6 层    法定代表东谈主：闫振杰    客户服务电话：4008188000    网址：www.myfund.com    （15）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东谈主：薛峰    客户服务电话：4006-788-887 英大通盈纯债债券型证券投资基金                      招募诠释书（更新）   网址:www.zlfund.cn   （16）喜鹊资产基金销售有限公司   注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室   办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室   法定代表东谈主：卢士远   客户服务电话：400-699-7719   网址：www.xiquefund.com   （17）上海利得基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易教育区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36   办公地址：中国(上海)解放贸易教育区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36   法定代表东谈主：李兴春   客户服务电话：400-032-5885   网址：www.leadfund.com.cn   （18）嘉实资产经管有限公司   注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号   办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号   法定代表东谈主：张峰   客户服务电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （19）上海联泰基金销售有限公司   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号   法定代表东谈主：尹彬彬   客户服务电话：400-118-1188   网址：www.66liantai.com   （20）上海陆金所基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易教育区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 英大通盈纯债债券型证券投资基金                      招募诠释书（更新）   法定代表东谈主：陈祎彬   客户服务电话：400-821-9031   网址：www.lufunds.com   （21）北京中植基金销售有限公司   注册地址：北京市北京经济时期开辟区宏达北路 10 号五层 5122 室   办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B 座 21、29 层   法定代表东谈主：武建华   客户服务电话：400-8980-618   网址：www.chtfund.com   （22）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   法定代表东谈主：邹保威   客服电话：400-098-8511   网址：kenterui.jd.com   （23）民商基金销售（上海）有限公司   注册地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室   办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东谈主寿大厦 32 楼   法定代表东谈主：孙莹   客户服务电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （24）江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济开辟区古檀大路 47 号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表东谈主：吴言林   客户服务电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （25）英大证券有限职责公司 英大通盈纯债债券型证券投资基金                       招募诠释书（更新）   注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦六，十一，二十八，二十九，三 十，三十一层，超力通大厦三层   法定代表东谈主：段光明   客户服务电话：4000188688   网址：www.ydzq.sgcc.com.cn   （26）宁波银行股份有限公司   注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东谈主：陆华裕   客户服务电话：95574   网址：www.nbcb.cn   （27）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路 118 号招商局大厦 2405、06 室   办公地址：北京市向阳区开国路 118 号招商局大厦 24F   法定代表东谈主：汤蕾   客户服务电话：400-6099-200   网址：https://www.puzefund.com/   （28）一起资产（深圳）基金销售有限公司   注册地址：深圳市前海深港相助区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111   办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208   法定代表东谈主：吴雪秀   客户服务电话：400-001-1566   网址：www.yilucaifu.com   （29）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号   法定代表东谈主：王常青 英大通盈纯债债券型证券投资基金                      招募诠释书（更新）   客户服务电话：95587   网址：www.csc108.com   （30）北京创金启富基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座详细楼 712 室   法定代表东谈主：梁蓉   客户服务电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （31）北京新浪仓石基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室   办公地址：北京市海淀区中关村软件园二期新浪总部科研楼   法定代表东谈主：李柳娜   客服电话：010-62675369   网址：www.xincai.com   （32）泰信资产基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   法定代表东谈主：彭浩   客户服务电话：400-004-8821   （33）东方资产证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦 9-20 楼   法定代表东谈主：戴彦   客户服务电话：95357   网址：www.18.cn   （34）吉祥银行股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 英大通盈纯债债券型证券投资基金                  招募诠释书（更新）   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号，中国广东省深圳市福田区益 田路 5023 号吉祥金融中心 B 座   法定代表东谈主：谢永林   客户服务电话：95511   网址：bank.pingan.com   （35）和讯信息科技有限公司   注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室   办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 10 层   法定代表东谈主；章知方   客户服务电话：400-920-0022   网址：licaike.hexun.com   （36）诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼   法定代表东谈主：吴卫国   客户服务电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （37）招商银行（招赢通）股份有限公司   注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   客户服务电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （38）国金证券股份有限公司   注册地址：成齐市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：四川省成齐市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼   法定代表东谈主：冉云   客户服务电话：95310 英大通盈纯债债券型证券投资基金                 招募诠释书（更新）   网址：www.gjzq.com.cn   （39）中国东谈主寿保障股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东谈主：白涛   客户服务电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   (40)华源证券股份有限公司   注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号   办公地址：北京市向阳区安立路 30 号仰猴子园东一门 2 号楼   法定代表东谈主：邓晖   客户服务电话：95305   网址：www.jzsec.com   （41）浙江核新同花顺会聚信息股份有限公司   注册地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号   办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号   法定代表东谈主：易峥   客户服务电话：952555   网址：www.10jqka.com.cn   （42）中国邮政储蓄银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东谈主：刘建军   客户服务电话：95580   网址：www.psbc.com   基金经管东谈主可根据相干法律、法例的要求，遴荐适应要求的机构代理销售本基 金，并实时公告。   （二）登记机构 英大通盈纯债债券型证券投资基金                     招募诠释书（更新）   称呼：英大基金经管有限公司   住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   法定代表东谈主：范育晖   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   电话：010-57835666，400-890-5288   传真：010-59112222   筹商东谈主：王旭   （三）出具法律观点书的讼师事务所   称呼：上海泽昌讼师事务所   住所：上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 1501 室   负责东谈主：李振涛   电话：021-50430980   传真：021-50432907   筹商东谈主：张玲   承办讼师：石百新、刘波   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   负责东谈主：邹俊   电话：010-85085000   传真：010-85185111   承办注册司帐师：龚凯、张一帆 英大通盈纯债债券型证券投资基金                       招募诠释书（更新）                  第六部分 基金的召募   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 走漏办法》、《实施限定》、基金合同偏执他相干限定召募，并经中国证监会 2019 年 11 月 4 日证监许可〔2019〕2171 号文准予注册。   本基金为契约型绽放式基金。基金存续期限为不按期。召募期自 2019 年 12 月 照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元狡计，召募的基金份额及利息转份额共计 英大通盈纯债债券型证券投资基金                    招募诠释书（更新）              第七部分 基金合同的成效   一、基金合同的成效   本基金《基金合同》于 2019 年 12 月 25 日矜重成效。自《基金合同》成效日起， 本基金经管东谈主矜重启动经管本基金。2021 年 5 月 20 日，本基金由于新增 E 类基金 份额修改《基金合同》。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产规模   《基金合同》成效后，一语气 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按期讲述中给予走漏；连 续 60 个办事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在十个办事日内向中国证监会讲述 并建议惩处决策，如持续运作、退换运作方式、与其他基金合并或者辨别基金合同 等，并在六个月内召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有限定时，从其限定。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）           第八部分 基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东谈主在 招募诠释书或其他相干公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并给予公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业景色或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日及期间   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的遍及交易日的交易期间，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的限定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易期间变更或其他 特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行相应的诊治，但应在 实施日前依照《信息走漏办法》的相干限定在指定媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同成效之日起不超越 3 个月启动办理申购，具体业务办理 期间在申购启动公告中限定。   基金经管东谈主自基金合同成效之日起不超越 3 个月启动办理赎回，具体业务办理 期间在赎回启动公告中限定。   在细目申购启动与赎回启动期间后，基金经管东谈主应在申购、赎回绽放日前依照 《信息走漏办法》的相干限定在指定媒介上公告申购与赎回的启动期间。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎 回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或退换肯求 且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、 赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新） 净值为基准进行狡计； 赎回； 者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金经管东谈主必 须在新功令启动实施前依照《信息走漏办法》的相干限定在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构限定的设施，在绽放日的具体业务办理期间内建议申 购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购 成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎 复活效。投资者赎回肯求成效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生普遍赎回时，款项的支付办法参照基金合同相干条目处理。   基金经管东谈主应以交易期间结果前受理灵验申购和赎回肯求确今日看成申购或赎 回肯求日（T 日），在遍及情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性 进行证明。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜 台或以销售机构限定的其他方式查询肯求的证明情况。若申购不顺利，则申购款项 本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销 售机构已经接收到申购、赎回肯求。申购与赎回的证明以登记机构的证明结果为准。 对于肯求的证明情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权利，不然如因肯求未得 英大通盈纯债债券型证券投资基金                   招募诠释书（更新） 到登记机构的证明而产生的后果，由投资东谈主自行承担。   在法律法例允许的规模内，本基金登记机构可根据相干业务功令，对上述业务 办理期间进行诊治，本基金经管东谈主将于启动实施前按影相干限定给予公告。   五、申购和赎回的数额限制   （1）投资东谈主通过基金经管东谈主网上交易系统申购时，每笔申购本基金的 A 类基金 份额和 C 类基金份额最低金额为 1 元，单笔追加申购最低金额为 1 元，直销柜台每 个基金账户初次申购的最低名额为 1，000 元，单笔追加申购的最低名额为 1，000 元， 已在直销中心有认购本基金记录的投资东谈主不受初次申购最低金额的限制。执行操作 中，各销售机构可根据我方的情况诊治申购金额限制。投资者申购 E 类基金份额， 单个基金账户单笔最低申购金额发轫为 300 万元东谈主民币（含申购费）。销售机构在 此最低申购金额基础之上另有约定的，从其约定。投资者可通过本基金直销渠谈办 理 E 类基金份额的申购、赎回等业务。后续如新增其他销售机构，将以公告容颜告 知投资者。   （2）投资东谈主可屡次申购，对单个投资东谈主累计持有基金份额不设上限限制。法律 法例、中国证监会另有限定的除外。   （3）对于接受申购肯求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金经管东谈主将采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，具体 限定请参见相干公告。   本基金不设单笔最低赎回份额限制；   基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及   在不抵触相干法律法例和基金合同限定的前提下，基金经管东谈主可根据阛阓情况， 诊治上述第 1 至 3 项的数额限制。基金经管东谈主必须最迟在诊治实施依照《信息走漏 办法》的相干限定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                      招募诠释书（更新）   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途   （一）申购用度和赎回用度   （1）本基金对申购成就级差费率，申购费率随申购金额的增多而递减，投资者 不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独狡计。本基金的申购费率表如 下：                申购金额≥500 万   每笔 1000 元       A类  申购费率           申购金额＜50 万     0.80%                申购金额≥500 万       0       E类       C类                 0  申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、 注册登记等各项用度。   （2）本基金的赎回费率表如下：                     赎回费率随投资者持有基金份额的期间增多而递减：             A 类/C        持有期＜7 日       1.50%               类7 日≤持有期＜30 日   0.10%      赎回费率                   持有期≥30 日      0                   持有期＜7 日     1.50%         E类                   持有期≥7 日       0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金 份额时收取。宝石续持有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。宝石续持有期大于、就是 7 日的投资东谈主收取的赎回费，25%应计 入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。   （二）申购份额和赎回金额的狡计 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日 收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当设施，不错适当延长计 算或公告。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                              招募诠释书（更新）   （1）基金申购份额的狡计   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的狡计方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费 用）   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类或 E 类基金份额净值   申购用度=申购金额-净申购金额   例：某投资东谈主投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10，000/（1+0.80%）=9，920.63 元   申购份额=9，920.63/1.0500=9，448.22 份   则该投资东谈主实得申购份额为 9，448.22 份。   例：某投资东谈主投资 3，000，000 元申购本基金 E 类基金份额，对应申购费率 0.30%， 假定申购当日 E 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=3，000，000/（1+0.30%）=2，991，026.92 元   申购份额=2，991，026.92/1.0500=2，848，597.07 份   则该投资东谈主实得申购份额为 2，848，597.07 份。   投资东谈主申购 C 类基金份额时不收取申购用度，申购份额的狡计方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10，000/1.0500=9，523.81 份   则该投资东谈主实得申购份额为 9，523.81 份。   （2）申购份额的处理方式   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为份， 给与四舍五入的方法保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                          招募诠释书（更新）   （1）赎回金额的狡计方法如下：   赎回价钱＝赎回当日各样基金份额净值   赎回总额＝赎回份额×赎回价钱   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   净赎回金额＝赎回总额-赎回用度   例：某基金份额持有东谈主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，持有期间为 60 日， 对应的赎回费率为 0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎 回金额为：   赎回总额=10，000×1.0500=10，500 元   赎回用度=10，500×0%=0 元   净赎回金额=10，500-0=10，500.00 元   即：基金份额持有东谈主赎回 10，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日基金份额净值 是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10，500.00 元。   例：某基金份额持有东谈主赎回 10，000 份 C 类基金份额，持有期间为 25 日，对应 的赎回费率为 0.10%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回总额=10，000×1.0500=10，500 元   赎回用度=10，500×0.1%=10.5 元   净赎回金额=10，500-10.5=10，489.50 元   即：基金份额持有东谈主赎回 10，000 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份额 净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10，489.50 元。   例：某基金份额持有东谈主赎回 10，000 份 E 类基金份额，持有期间为 7 日，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回总额=10，000×1.0500=10，500 元   赎回用度=10，500×0%=0 元   净赎回金额=10，500-0=10，500.00 元 英大通盈纯债债券型证券投资基金                        招募诠释书（更新）   即：基金份额持有东谈主赎回 10，000 份 E 类基金份额，假定赎回当日基金份额净值 是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10，500.00 元。   （2）赎回金额的处理方式   赎回金额为按执行证明的灵验赎回份额乘以肯求当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度（若有），狡计结果给与四舍五入的方法保留到少量点后两位，由此产 生的收益或损左计入基金财产。   （三）基金经管东谈主不错在法律法例限定及基金合同约定的规模内，且对基金份 额持有东谈主无本色不利影响的前提下诊治费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息走漏办法》的相干限定在指定媒介上公告。   （四）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错给与舞动订价机 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例受命相干法律法例以及监 管部门、自律功令的限定。   （五）基金经管东谈主不错在不违反法律法例限定及基金合同约定的情形下，且对 现存基金份额持有东谈主无本色不利影响的前提下根据阛阓情况制定基金促销策动，针 对投资东谈主按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按相干监管部 门要求履行必要手续后，基金经管东谈主不错适当调低基金申购费率、赎回费率。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 东谈主的申购肯求。 值。 基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 给与估值时期仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商证明后， 英大通盈纯债债券型证券投资基金                   招募诠释书（更新） 基金经管东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法遍及运行。 的比例达到或者超越 50%，或者变相侧目 50%聚集度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定拒却 或暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金经管东谈主应当根据相干限定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。若是投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况摈斥时，基金经管东谈主应实时收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款 项： 东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 值。 东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 给与估值时期仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商证明后， 基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回肯求，基金经管东谈主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新） 回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相 关条目处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分予 以撤消。在暂停赎回的情况摈斥时，基金经管东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   九、普遍赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后 的余额）超越前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了普遍赎回。   当基金出现普遍赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有智力支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按正 常赎回设施实施。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有艰苦或以为因 支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10％的前提下，可 对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎 回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交 赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个开 放日络续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被撤消。缓期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一 绽放日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投 资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个绽放日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的基金份额超越前一开 放日的基金总份额的 10%时，本基金经管东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主当日赎回 肯求超越上一绽放日基金总份额 10%以上的部分实施缓期办理。缓期办理的赎回申 请与下一绽放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基 础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。然则对于未能赎回部分，如该基 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新） 金份额持有东谈主在提交赎回肯求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求 将被撤消。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上（含本数）发生普遍赎回，如基金经管东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项， 但不得超越 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述普遍赎回并缓期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 诠释书限定的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东谈主，诠释相干处理方法， 同期在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净值。 于再行绽放日在指定媒介上刊登再行绽放申购或赎回的公告；也不错根据执行情况 在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的期间，届时不再另行发布再行绽放的公告。   十一、基金退换   基金经管东谈主不错根据相干法律法例以及基金合同的限定决定开办本基金与基金 经管东谈主经管的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，相干规 则由基金经管东谈主届时根据相干法律法例及基金合同的限定制定并公告，并提前奉告 基金托管东谈主与相干机构。   十二、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认同、适应法律法例的其它非交易过户（可补充其 他情况）。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基 金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实施是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相干尊府，对于适应条件的非交易过户肯求按基金登记机构的限定办 理，并按基金登记机构限定的尺度收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照限定的尺度收取转托管费。   十四、按期定额投资策动   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资策动，具体功令由基金经管东谈主另行 限定。投资东谈主在办理按期定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金经管东谈主在相干公告或更新的招募诠释书中所限定的按期定额投资计 划最低申购金额。   十五、实施侧袋机制期间的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋机 制”章节或届时发布的相干公告。   十六、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益一并冻结，但被冻结的部分份额仍然参与收益分拨与支付。法律 法例或监管部门另有限定的除外。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）               第九部分 基金的投资   一、投资宗旨   本基金力求在灵验按捺投资组合风险并保持资产流动性的基础上，杀青超越业 绩比拟基准的投资收益。   二、投资规模   本基金的投资规模为具有细腻流动性的金融器用，包括债券（国债、中央银行 单子、金融债、处所政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期 单子、次级债、政府扶持机构债、政府扶持债券、可退换债券（含可分离交易可转 债））、债券回购、资产扶持证券、银行入款、同行存单、货币阛阓器用以及法律 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   本基金不主动从二级阛阓购买股票等权益类资产，被迫持有的股票等权益类资 产，自该资产不错上市交易之日起 10 个交易日内卖出。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%； 每个交易日日终本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 基金资产净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   三、投资策略   本基金依据宏不雅经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券阛阓收益特征， 分析判断阛阓利率水平变动趋势，并瞻望下一阶段的利率水平，伙同各样别资产的 收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。   基金经管东谈主将通过预期阛阓利率变化趋势，细目投资组合的久期。   基金经管东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经济 运行的可能情景，瞻望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金融市 场资金供求气象变化趋势，在此基础上瞻望阛阓利率水平变动趋势，以及收益率曲 线变化趋势。在预期阛阓利率水平将上升时，贬抑组合的久期；预期阛阓利率将下 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 降时，提高组合的久期。   基金经管东谈主根据收益率弧线变化趋势，根据收益率弧线变化情况制定相应的债 券组合期限结构策略如骑乘策略息差策略和利差策略。   （1）骑乘策略。当收益率弧线比拟陡峻时，也即相邻期限利差较大时，不错买 入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着 持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，从而此时债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而取得成本利得收益。   （2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得资 金投资于债券以获取逾额收益。   （3）利差策略。对两个期限左近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买入收 益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小取得投资收益；当 预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两 债券利差的扩大取得投资收益。   根据金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债 或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增多预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，贬抑预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同 债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   本基金将根据宏不雅经济运行气象、行业发展周期、刊行东谈主公司所在行业发展以 及公司治理、财务气象等因素，进一步伙同债券刊行具体条目详细评估信用风险及 信用风险溢价，在灵验按捺组合信用风险的基础上，及第具备相对价值的个券进行 投资。   本基金将重心对阛阓利率、刊行条目、扶持资产的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和阛阓流动性等影响资产扶持证券价值的因素进行分析，并辅助给与 英大通盈纯债债券型证券投资基金                 招募诠释书（更新） 蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产扶持证券的相对投资价值并作念出相应的 投资决策。   四、投资限制   基金的投资组合应受命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产扶持证券的比例，不得超越基金 资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产扶持证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产扶持证券的比例，不得超越该 资产扶持证券规模的 10％；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产扶持证 券，不得超越其各样资产扶持证券所有规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产扶持证券。基 金持有资产扶持证券期间，若是其信用等第下降、不再适应投资尺度，应在评级报 告讦布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超越基金 资产净值的 40%，进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模保持 一致；   （12）本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%； 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得超越本基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金不适应 该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（13）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不适应上述限定 投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会限定的特殊 情形除外。法律法例另有限定的，从其限定。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基 金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当适应基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起启动。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履 行适当设施后，则本基金投资不再受相干限制或按诊治后的限定实施。   为帮忙基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反限定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有限定的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价钱偏执他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会限定禁止的其他行为。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、执行控 制东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交易的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，受命基金份额持有 东谈主利益优先原则，戒备利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实施。相干交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予披 露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新） 通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主履行 适当设施后，本基金投资不再受相干限制或按变更后的限定实施。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债详细全价（总值）指数收益率   中债详细全价（总值）指数由中央国债登记结算有限公司编制并发布，该指数 涵盖了中国主要交易阛阓（银行间阛阓、交易所阛阓等）、不同刊行主体（政府、 企业等）和期限（耐久、中期、短期等），粗莽详细反馈中国债券阛阓总体价钱水 祥和变动趋势，具有等闲的阛阓代表性，适相助为本基金的功绩比拟基准。   若是上述功绩比拟基准变改称呼或罢手发布，或者法律法例发生变化，或者有 其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比拟基准适用于本基金时，本基金经管东谈主可依 据帮忙投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履 行适当设施后变更功绩比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和搀杂型基金， 高于货币阛阓基金。   七、基金经管东谈主代表基金哄骗相干权利的处理原则及方法 有东谈主的利益； 取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询司帐师事务所 观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 英大通盈纯债债券型证券投资基金                          招募诠释书（更新） 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书的限定。      九、基金的投资组合讲述      本投资组合讲述所载数据结果 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计，取自本 基金 2024 年一季度讲述）。                                         占基金总资产的比例 序号          神色            金额（元）                                            （%）        其中：股票                        -              -        其中：债券         7，034，688，800.12          99.99        资产扶持证券                       -              -        其中：买断式回购的买入                                     -               -        返售金融资产        银行入款和结算备付金合        计      本基金于本讲述期末未持有股票。      本基金于本讲述期末未持有港股通股票。      本基金于本讲述期末未持有股票。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                          招募诠释书（更新） 序                                   占基金资产净值比例           债券品种         公允价值（元） 号                                      （％）     其中：政策性金融债      3，535，007，716.22         56.85 序                                              占基金资产净      债券代码      债券称呼   数目（张）     公允价值（元） 号                                              值比例（％）                  小微债 资明细     本基金于本讲述期末未持有资产扶持证券。     本基金于本讲述期末未持有贵金属。     本基金于本讲述期末未持有权证。     本基金于本讲述期末无国债期货投资。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                              招募诠释书（更新）   本基金于本讲述期内未参与国债期货投资，讲述期末无国债期货持仓。   本基金讲述期内未参与国债期货投资，讲述期末无国债期货持仓。 或在讲述编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息走漏平台， 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案 探听，或在本讲述编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。 被交易商协会开展自律探听。 发银行因涉嫌在金融债券刊行业务和货币阛阓业务中，以不方正方式影响阛阓价钱 被交易商协会开展自律探听。 利用奉求债权投资业务向企业融资等十四项非法违法步履被国度金融监督经管总局 罚金；2023 年 8 月 16 日，中国民生银行看成债务融资器用主承销商，因存在保举 撮结伙产经管策动投资业务、个别债项按照刊行东谈主预期或要求的利率实施包销，发 行订价阛阓化进程不及、部分债项刊行办事设施实施不范例及看成相干债项刊行文 件约定的持有东谈主会议召集东谈主未实时召集持有东谈主会议等违反银行间债券阛阓相干自律 经管功令的步履被中国银行间阛阓交易商协会给予申饬，责令整改。 销售业务存在相干东谈主员未取得基金从业经验、合规风控东谈主员未对基金新销售居品进 行合规审查并出具合规审查观点等违法步履被天津证监局责令改正，并记入证券期 货阛阓诚信档案。 聚集统也曾管、基金销售业务数据统计质料等方面存在不及被福建证监局责令改正； 英大通盈纯债债券型证券投资基金                   招募诠释书（更新） 家税务总局上海市静安区税务局第十八税务所责令改正；2024 年 1 月 22 日走漏， 兴业银行因未按期申报城镇地盘使用税和房产税税款被国度税务总局上海市静安区 税务局第十八税务所责令改正。   基金经管东谈主通过对上述刊行东谈主进一步了解分析后，以为以上处罚不会对所持有 证券的投资价值组成本色性影响；对于尚在探听中事项，基金经管东谈主将在探听结果 公布后进一步评估其影响。   本基金不投资于股票。  序号        称呼             金额（元）   本基金于本讲述期末未持有处于转股期的可退换债券。   本基金于本讲述期末未持有存在流通受限情况的股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                                           招募诠释书（更新）                         第十部分 基金的功绩    基金经管东谈主承诺以恪称职责、敦厚信用、发愤尽责的原则经管和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其 异日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。    本基金合同成效日为 2019 年 12 月 25 日，基金合同成效以来（结果 2024 年 3 月 31 日）的投资功绩及同期基准的比拟如下表所示：                            英大通盈纯债债券 A                                          功绩比 功绩比拟                                  净值增                         净值增              较基准 基准收益         阶段                       长率标                       ①-③     ②-④                         长率①              收益率 率尺度差                                  准差②                                            ③       ④                            英大通盈纯债债券 C                                          功绩比 功绩比拟                                  净值增                         净值增              较基准 基准收益         阶段                       长率标                       ①-③     ②-④                         长率①              收益率 率尺度差                                  准差②                                            ③       ④                            英大通盈纯债债券 E 英大通盈纯债债券型证券投资基金                                招募诠释书（更新）                                  功绩比 功绩比拟                          净值增                    净值增           较基准 基准收益        阶段                长率标                    ①-③     ②-④                    长率①           收益率 率尺度差                          准差②                                   ③      ④ 注：同期功绩比拟基准为中债详细全价（总值）指数收益率。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申 购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的撑持和刑事职责   本基金财产孤苦于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主撑持。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的限定刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章完了、被照章撤消或者被照章宣告破产等原因 进行清理的，基金财产不属于其清宽宥产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制实施。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）            第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易景色的交易日以及国度法律法例限定 需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在细目相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业司帐 准则》、监管部门相干限定。   （一）对存在活跃阛阓且粗莽获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则限定的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应给与最近交易日的报价细目公允价值。有充足左证标明估值日或最近 交易日的报价不成信得过反馈公允价值的，支吾报价进行诊治，细目公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时期中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制看成特征 探讨。此外，基金经管东谈主不应试虑因其巨额持有相干资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应给与在当前情况下适用况兼有敷裕可 利用数据和其他信息扶持的估值时期细目公允价值。给与估值时期细目公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进 行诊治并细目公允价值。   四、估值方法 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新）   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近 交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件 的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊治最近交易市价，细目公 允价钱；   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环 境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同 投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊治最近交易市价，细目公允价钱；   （4）交易所上市交易的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息后得到的净价进行估值；   （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值时期细目公允价值。交 易所阛阓挂牌转让的资产扶持证券，给与估值时期细目公允价值，在估值时期难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经诊治的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，支吾阛阓报价进行诊治以证明估值日的公允价值； 对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应给与估值时期细目其公允价值。   初次公开辟行未上市的债券，给与估值时期细目公允价值，在估值时期难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估 英大通盈纯债债券型证券投资基金                  招募诠释书（更新） 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回 售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在知道各异，未上市期间阛阓利率莫得 发生大的变动的情况下，按成本估值。 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 基金估值的平允性。 家最新限定估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、设施 及相干法律法例的限定或者未能充分帮忙基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商惩处。   根据相干法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相干的司帐问 题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观点，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。由此给基金份额持有东谈主和基金形成 的损失以及因该交易日基金资产净值狡计顺延舛错而引起的损失，由基金经管东谈主负 责赔付。   五、估值设施 类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管 理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有限定的，从其规 定。   每个办事日狡计基金资产净值及各样基金份额净值，并按限定公告。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                 招募诠释书（更新） 基金合同的限定暂停估值时除外。基金经管东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按 限定对外公布。   六、估值舛错的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时， 视为基金份额净值舛错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过的责 任东谈主应当对由于该估值舛错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值 舛错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错职责方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错职责方承担；由于 估值舛错职责方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估值舛错 职责方对平直损失承担补偿职责；若估值舛错职责方已经积极和谐，况兼有协助义 务确当事东谈主有敷裕的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。   （2）估值舛错的职责方对相干当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，并 且仅对估值舛错的相干平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估 值舛错职责方仍支吾估值舛错负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全 部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错职责方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新） 求托福欠妥得利的权利；若是取得欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给 受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的欠妥得利返还的总和 超越其执行损失的差额部分支付给估值舛错职责方。   （4）估值舛错诊治给与尽量收复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原 因细目估值舛错的职责方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失进行 评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的职责方进行更正 和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登 记机构进行更正。   （1）基金份额净值狡计出现舛错时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报基金 托管东谈主，并采纳合理的措施戒备损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有限定的，从其限定处理。   七、暂停估值的情形 认后，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证明 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   用于基金信息走漏的基金净值信息由基金经管东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进 行复核。基金经管东谈主应于每个绽放日交易结果后狡计当日的基金资产净值和两类基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核证明后发送给基 金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 形成的流弊不看成基金资产估值舛错处理。 误，或国度司帐政策变更、阛阓功令变更等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然已 经采纳必要、适当、合理的措施进行搜检，但未能发现舛错的，由此形成的基金资 产估值舛错，基金经管东谈主和基金托管东谈主不错免除补偿职责，但基金经管东谈主和基金托 管东谈主应当积极采纳必要的措施摈斥或放松由此形成的影响。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                 招募诠释书（更新）            第十三部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 每次收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收 益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去相应类别的每单元基金份额收益分拨金额后均不成低于面值； 不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分拨收益可能有所不同，并吞类别的 每一份基金份额享有同瓜分拨权；   在不违反法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的情况下，基金管 理东谈主可对基金收益分拨原则进行诊治，不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨期间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的期间不 得超越 15 个办事日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方法，依 照《业务功令》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的限定。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）              第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 律用度； 续费、券商佣金、证券账户相干用度偏执他雷同性质的用度等）； 用。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的狡计方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金 托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。费 用自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主 协商惩处。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                    招募诠释书（更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商惩处。   本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售 服务费年费率为 0.30%。销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商 惩处。C 类基金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有东谈主 的服务。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相干法例及相应左券规 定，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新） 财产的损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费， 详见招募诠释书的限定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。 基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度相干税收征收的限定代扣代缴。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                    招募诠释书（更新）            第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 年度按如下原则：若是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 核算，按影相干限定编制基金司帐报表； 《托管左券》约定的方式证明。   二、基金的年度审计 司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）            第十六部分 基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应适应《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《实施限定》、《流动性风险经管限定》、《基金合同》偏执他相干限定。相干法 律法例对于信息走漏的限定发生变化时，本基金从其最新限定。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会限定的天然东谈主、法东谈主和非法东谈主 组织。   本基金信息走漏义务东谈主应当以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法 律、行政法例和中国证监会的限定走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准 确性、完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会限定期间内，将应予走漏的基金信息 通过指定媒介走漏，并保证基金投资者粗莽按照《基金合同》约定的期间和方式查 阅或者复制公开走漏的信息尊府。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开走漏的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金信 息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开走漏的信息给与阿拉伯数字；除特殊诠释外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括： 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管左券 份额持有东谈主大会召开的功令及具体设施，诠释基金居品的脾气等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息走漏及基 金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募诠释书的信息发生要紧 变更的，基金经管东谈主应当在 3 个办事日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站 上。基金招募诠释书的其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金 合同辨别的，基金经管东谈主不错不再更新基金招募诠释书。 督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前，将 基金招募诠释书教唆性公告、《基金合同》教唆性公告登载在指定报刊上，将基金 招募诠释书、《基金合同》和托管左券登载在指定网站上；基金托管东谈主应当同期将 《基金合同》、基金托管左券登载在指定网站上。   （二）基金居品尊府撮要   基金经管东谈主根据《信息走漏办法》的要求公告基金居品尊府撮要。《基金合同》 成效后，基金居品尊府撮要的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应当在 3 个办事日 内，更新基金居品尊府撮要，并登载在指定网站上和基金销售机构网站上或营业网 点。基金居品尊府撮要的其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基 金合同辨别的，基金经管东谈主不错不再更新基金居品尊府撮要。   基金居品尊府撮要在《信息走漏办法》实施之日起一年后启动实施。   本款和第（一）款第 2 项中的要紧变更主要包括： 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   （三）基金份额发售公告   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告登载在指定报刊和指定网站上。   （四）《基金合同》成效公告   基金经管东谈主应当在《基金合同》成效的次日在指定报刊和指定网站上登载《基 金合同》成效公告。   （五）基金净值信息   《基金合同》成效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当 至少每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏绽放日的基金份额净 值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站走漏半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （六）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息走漏文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的狡计方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者粗莽在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （七）基金按期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述（含 资产组合季度讲述）   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度 讲述登载于指定网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告的财务司帐讲述应当经过具有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中 期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲述，将 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新） 季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲述、中期 讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在按期讲述“影响投资者决策的其 他进军信息”项下走漏该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有 份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中走漏基金组结伙产情况偏执流动 性风险分析等。   （八）临时讲述   本基金发生要紧事件，相干信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件： 基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 发生变动； 内变动超越百分之三十； 英大通盈纯债债券型证券投资基金                 招募诠释书（更新） 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 相干步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际按捺东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易事项，中国证监会另有限定的情形除外； 式和费率发生变更； 项时； 产生要紧影响的其他事项或中国证监会限定的其他事项。   （九）判辨公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的讯息 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东谈主权益的，相干信息走漏义务东谈主细察后应当立即对该讯息进行公开判辨，并将有 关情况立即讲述中国证监会。   （十）清理讲述   《基金合同》辨别的，基金经管东谈主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新） 作出清理讲述。清理讲述应当经过具有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所审 计，并由讼师事务所出具法律观点书。清理组应当将清理讲述登载在指定网站上， 并将清理讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十二）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募诠释书的限定进行信息走漏，详见招募诠释书的限定。   （十三）投资资产扶持证券的相干公告   基金经管东谈主应在中期讲述、年度讲述等按期讲述中走漏本基金持有的资产扶持 证券总额、资产扶持证券市值占基金净资产的比例和讲述期内整个的资产扶持证券 明细。   基金经管东谈主应在季度讲述中走漏本基金持有的资产扶持证券总额、资产扶持证 券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产扶持证券明细。   （十四）中国证监会限定的其他信息。   六、信息走漏事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏经管轨制，指定专门部门及高 级经管东谈主员负责经管信息走漏事务。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开走漏基金信息的管控，并建立基金敏 感信息知情东谈主登记轨制。基金经管东谈主、基金托管东谈主及相干从业东谈主员不得泄露未公开 走漏的基金信息。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当适应中国证监会相干基金信息披 露内容与格式准则等法例的限定。   基金托管东谈主应当按影相干法律法例、中国证监会的限定和《基金合同》的约定， 对基金经管东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 按期讲述和更新的招募诠释书、基金居品尊府撮要、基金清理讲述等公开走漏的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或者电子证明。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定媒介中遴荐走漏信息的报刊，本基金只需 遴荐一家报刊。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基 金信息，并保证相干报送信息的信得过、准确、完竣、实时。为强化投资者保护，提 升信息走漏服务质料，基金经管东谈主应当自中国证监会限定之日起按照《信息走漏办 法》相干限定及中国证监会限定向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的信息， 基金销售机构应当按照中国证监会限定作念好相干信息传递办事。   基金经管东谈主应当在基金合同、基金招募诠释书等基金信息走漏文献中加强风险 揭示，对遐想复杂、风险较高的基金应以权臣、知道的方式揭示基金投资运作及交 易等设施的相干风险。   基金经管东谈主应当范例基金称呼，基金称呼应炫耀居品类型、主要投资标的或投 资策略等中枢特征。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主擢升信息走漏服务的质料。不错在其他环球媒介走漏信 息，但不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站，且在不同媒介上走漏 并吞信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计讲述、法律观点书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》辨别后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法例 限定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长走漏基金相干信息的情形 价值时； 致，基金经管东谈主暂停估值的； 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新）               第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施设施   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询司帐师事务 所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金经管东谈主所在地中国证 监会派出机构备案。基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时 遴聘具有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计观点。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 础，证明基金份额持有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的赎回 肯求并支付赎回款项。 有东谈主肯求申购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回肯求将被拒却。同期，基 金经管东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利并根据主袋 账户运作情况合理细目申购安排，具体事项届时将由基金经管东谈主在相干公告中限定。 外，本招募诠释书第八部分“基金份额的申购与赎回”的申购、赎回限定适用于主 袋账户份额。普遍赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回肯求超越前一办事日 主袋账户总份额的 10%认定。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商证明 后，基金经管东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回肯求或减速支付赎回 款项。   （二）基金的投资 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作酌量和基金功绩酌量应当以主袋账 户资产为基准。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资 组合的诊治，但因资产流动性受限等中国证监会限定的情形除外。   （三）基金的用度 值看成基数计提。 侧袋账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （四）基金的估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行估值 并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应适应《企业司帐准则》的相干要求。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，基金经管东谈主应按照《流动 性风险经管限定》的相干要求，采纳暂停基金估值等相干措施。   （五）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额称心基金合同收益分拨条件的情形下，基 金经管东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益 与分拨条目。   （六）基金的信息走漏   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金经管东谈主应当在基金按期讲述中走漏讲述期内特定资产处置进展情况。走漏 讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产 最终的变现价钱，不看成基金经管东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   基金经管东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、辨别侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及设施、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等进军信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、相干用度发生情况等进军信息。   （七）特定资产的处置清理   基金经管东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采纳将特定资产给予处置 变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主齐应当 实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按影相干法律法例要求及 时发布临时公告。   （八）侧袋的审计   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制和辨别侧袋机制后，实时遴聘具有证券、期货 相干业务经验的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计观点。   （九）本部分对于侧袋机制的相干限定，但凡平直援用法律法例或监管功令的 部分，如将来法律法例或监管功令修改导致相干内容被取消或变更的，或将来法律 法例或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步限定的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主 协商一致并履行适当设施后，在对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下， 可平直对本部安分容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）               第十八部分 风险揭示   基金经管东谈主继承“审慎投资，追求收益、风险、流动性三者之间的有机均衡” 的投资经管原则。在保证资产风险可控的情况下，追求稳健、持续的逾额收益。为 此，英大基金根据行业的风险经管训戒，并伙同本基金特色建立了一套系统的风险 经管体系，详细外部扶持与里面研究，定性研判与定量解析，东谈主工训戒归纳回归与 狡计机智能辅助识别等，从多维度对基金资产风险进行识别和经管。   以下对基金可能面对的各项主要风险及对应的戒备措施加以述说：   一、阛阓风险   阛阓风险是指投资品种的价钱因受经济因素、政事因素、投资感情和交易轨制 等多样因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国度政策的变化对质券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行 气象将对通胀和利率的走势产生本色性影响，进而影响固定收益品种的收益水平， 从而产生风险。   （3）利率风险   利率风险是指由于利率变动而导致的资产价钱和资产利息的损益。利率波动会 平直影响固定收益资产价钱，导致证券阛阓的价钱和收益率发生变动，使基金收益 水平随之发生变化，从而产生风险。   （4）公司经营风险   上市公司的经营气象受多种因素影响，如管明智力、财务气象、阛阓远景、行 业竞争以及东谈主员训诲等，这些齐会导致企业的盈利和现款流量发生变化。基金所投 资的公司经营不善，现款流量恶化，进而对投资组合的信用债券、可退换债券产生 较大风险。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                      招募诠释书（更新）   （5）购买力风险   基金的利润将主要通过现款容颜来分拨，而现款可能因为通货蔓延的影响而导 致购买力下降，从而使基金的执行收益下降。   （6）再投资风险   债券偿付本息后以及回购到期后可能由于阛阓利率的下降面对资金再投资的收 益率低于蓝本利率的风险，以及在存续期间所得现款分成可能无合适投资契机实时 进行再投资的风险。   阛阓风险包括政策性风险、经济周期风险、阛阓价钱波动风险、购买力风险、 利率风险等。投资品种价钱下落风险是本基金需进行按捺的最进军的风险，基金管 理东谈主将细心对投资对象的持续覆按和实时刻析，通过基本面研究和数目分析等方法 分析阛阓风险，并将其纳入到全体的风险经管系统中，最终采纳实时的诊治措施以 贬抑组合全体风险。   基本面研究具体包括通过分析特定时期的国表里宏不雅经济气象，形成对宏不雅经 济周期等经济阵势的判断，从而作念出对物价、利率走势的判断，实时诊治投资组合， 以尽可能贬抑经济周期风险、利率风险、购买力风险和再投资风险；与此同期，结 合耐久以来对国度支吾多样经济阵势时所采纳的政策的追踪研究，判断政府可能的 政策取向，实时侧目政策风险。   量化分析利用私有的数目化风险分析体系，形成一整套风险经管决策。通过计 算和追踪组合的 VaR，CVaR，beta，sharp ratio，固定收益品种的久期，凸性，基 点价值等数目化酌量，以及通过狡计机模拟不同阛阓气象下的组合损失概率和大小， 详细判别组合的阛阓风险露馅进程。一朝达到预警水平实时采纳包括减仓，对冲， 替代等多样措施戒备阛阓风险。此外，组合投资、深度信用研究等也将成为本基金 经管阛阓风险的灵验器用。   二、经管风险   在基金经管运作过程中基金经管东谈主的学问、训戒、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 因此本基金可能因为基金经管东谈主的经管水平、经管妙技和经管时期因素而影响基金 收益水平。   基金经管东谈主的投资研究团队是一个领有丰富证券阛阓从业训戒的团体，不仅得 益于团队成员细腻的学问结构和业务训诲，更是收货于基金经管东谈主构建的严实的投 资研究体系，从而较好地贬抑了投资实施东谈主员酌量、挂念感情对投资功绩的影响； 并赓续提高自身投资研究，风险经管，里面按捺等方面的水平，保持与时俱进的态 度，加大东谈主力物力的进入，灵验的贬抑了经管风险。   （1）投资研究   投研小组根据各征询机构提供的研究讲述及公司里面研究讲述以偏执他信息来 源，伙同数目化分析进行论证，作念出投资建议并提交公司投资决策委员会。   （2）投资决策   公司投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对投资组合的资产配置比例 给出指示性观点。如遇要紧或突发情况，公司投资决策委员会不错召开临时会议作念 出投资决策。   （3）投资实施的风险按捺   投资司理在盲从投资决策委员会制定的投资原则前提下，依据投资决策委员会 的投资决议，在既定的资产配置比例下，借助基金经管东谈主表里研究力量的研究效率 和投资建议，伙同自身对质券阛阓的分析判断，决定具体的投资品种并决定买卖时 机。   三、流动性风险   指基金包含的投资品种不成赶快改换成现款，或者巨额有价证券资产在赶快交 易时有可能导致资产价值的减少，或者交易实施难度提高从而导致流动性风险。   （1）阛阓流动性相对不及   证券阛阓的流动性受到阛阓行情、投资群体等诸多因素的影响，在某些时期成 交活跃，流动性好；而在另一些时期，可能成交爱戴，流动性差。在阛阓流动性相 对不实时，交易变现存可能增多变现成本，对基金形成不利影响。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   （2）证券阛阓中流动性不均匀   存在个券流动性风险。由于流动性存在各异，即使在阛阓流动性比拟好的情况 下，一些个券的流动性可能仍然比拟差，从而使得基金在进行个券操作时，可能难 以按策动买入或卖出相应的数目，或买入卖出步履对个券价钱产生比拟大的影响， 增多个券的建仓成本或变现成本。   本基金在投资过程中，利用数目化酌量宝石仓品种的流动性进行研究和监控。 详细探讨交易量，交易量波动率，交易天数，交易敌手数目等酌量，并伙同投资目 的和期限等自身因素需要，给出流动性风险的评估建议。本基金在交易时，对于竞 价交易品种主要采纳外洋通用算法交易模子贬抑交易成本；对于询价方式交易的品 种建立与基金经管东谈主或其交易员有频频交易交易的敌手方的细腻关系，使持有的产 品有充足的阛阓容量。迎面对较大的流动性风险时，投资司理将根据阛阓及该品种 的具体情况作念出相应的判断，以决定是否络续买入或卖出。若是发现投资品种流动 性变得很差，本基金将探讨贬抑该品种在投资组合中的权重。   基金出现普遍赎回情形下，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合气象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个绽放日肯求赎回基金份额超越基金总份额一定比例以上的，基金经管 东谈主有权对其采纳缓期办理赎回肯求的措施。   在阛阓大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法支吾投资者普遍赎回的情 形时，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到平允对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，详细运用各样流动性风险经管器用，对赎回申 请进行按捺诊治，看成特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的辅助措施，包括但 不限于：   （1）缓期办理普遍赎回肯求   具体措施详见招募诠释书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“九、普遍赎 回的情形及处理方式”的相干内容。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）   在此情形下，投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时 的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回肯求   具体措施详见招募诠释书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”的相干内容。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能会被拒却。   （3）减速支付赎回款项   具体措施详见招募诠释书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”的相干内容。   在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的期间将可能比一般遍及情况下有所延长。   （4）收取短期赎回费   本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且采 用估值时期仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商一致，基金 经管东谈主应当暂停本基金估值。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被暂停 接受，或被缓期支付赎回款项。   （6）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错给与舞动订价机制，以 确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例受命相干法律法例以及监管部门、 自律组织的限定。   当基金给与舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的阛阓冲击成本而进行诊治，使得阛阓的冲击成本粗莽分拨给执行申 购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者 的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   （7）实施侧袋机制绽放期内若是出现流动性风险，基金经管东谈主经与基金托管东谈主 英大通盈纯债债券型证券投资基金                   招募诠释书（更新） 协商一致，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约 定，详细运用各样流动性风险经管器用，对赎回肯求进行按捺诊治，看成特定情形 下基金经管东谈主流动性风险经管的辅助措施，包括但不限于：   具体措施详见招募诠释书“第八部分       基金份额的申购和赎回”中“九、普遍 赎回的情形及处理方式”的相干内容。   在此情形下，投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时 的基金份额净值不同。   具体措施详见招募诠释书“第八部分       基金份额的申购和赎回”中“八、暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形”的相干内容。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能会被拒却。   具体措施详见招募诠释书“第八部分       基金份额的申购和赎回”中“八、暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形”的相干内容。   在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的期间将可能比一般遍及情况下有所延长。   本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商确   认后，基金经管东谈主应当暂停基金估值。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被暂停 接受，或被缓期支付赎回款项。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错给与舞动订价机制，以 确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例受命相干法律法例以及监管部门、 自律组织的限定。 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新）   当基金给与舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的阛阓冲击成本而进行诊治，使得阛阓的冲击成本粗莽分拨给执行申 购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者 的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   侧袋机制是一种流动性风险经管器用，是将特定资产分离至一个专门的侧袋账 户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效禁锢并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额净 值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额遍及绽放赎回，因此启用侧袋 机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账 户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变现期间具有不细目性，最终 变现价钱也具有不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值， 基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在 基金按期讲述中走漏讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管 东谈主不承担任何保证和承诺的职责。基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申 购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后， 基金经管东谈主狡计各项投资运作酌量和基金功绩酌量时仅需探讨主袋账户资产，基金 功绩酌量应当以主袋账户资产为基准，因此本基金走漏的功绩酌量不成反馈特定资 产的真不二价值及变化情况。   （8）中国证监会认定的其他措施。   当实施上述备用的流动性风险经管器用时，投资者将可能面对其赎回肯求被拒 绝或缓期办理、赎回款项减速支付，或面对赎回成本增多等风险。   四、信用风险及失约风险   基金在交易过程中可能发生敌手交收失约或者所投资债券的刊行东谈主失约、拒却 支付到期本息的情况，称为交易敌手信用风险。债券刊行东谈主信用等第贬抑导致债券 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新） 价钱下降或者上市公司信息走漏不信得过、不完竣导致策动持有的债券价钱下落，称 为交易品种的信用风险。   本基金经管东谈主参考外洋大型金融机构保举的里面风险评级法，伙同国内的资信 评级公司的效率建立私有的量化信用风险经管模子。对投资证券的失约率（PD）， 失约风险露馅（EAD）及失约损失率（LGD）等酌量进行估算，并最终得出里面参考 信用等第。在买入投资品种后根据模子得出的交易品种信用等第变化对投资组合进 行动态诊治，并遴荐交易信誉好的交易敌手，并在可能的情况下对实力较弱、评级 不高的交易敌手遴荐风险较低的结算方式以致幸免交易以贬抑交易敌手信用风险。   五、时期风险   在基金的日常交易中，可能因为时期系统的故障或者差错而影响交易的遍及进 行或者导致利益受到影响。这种时期风险可能来自基金经管东谈主、证券交易所、证券 登记结算机构等等。   严格按照金融行业监管部门要求配置多样时期系统，杀青了双会聚通讯，双电 源供电，进军时期系统均杀青双机冷备份或热备份。   同期，建立多样时期扶持系统，从时期层面对投资风险进行按捺。建立灵验的 里面监控时期系统，如电脑预警系统、投资监控系统等，对可能出现的多样风险进 行全面和实时的监控。   六、操气魄险   操气魄险包括：基金经管东谈主、证券交易所、注册登记机构等在业务操作过程中， 因操作古怪或违反操作规程而引起的风险；因东谈主为因素而产生的风险、如内幕交易、 诓骗步履等产生的风险；因轨制成立、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；对主要业务东谈主员如投资主办东谈主员的依赖而可能产生的风险。   建立完善科学的投资、风险评估和风控轨制，在轨制层面对操气魄险进行戒备 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 和按捺。具体包括：建立和健全公司的投资轨制、经由，明确投资过程中各风险控 制点要道酌量及职责东谈主员；建立和完善研究向投资改换的各项轨制；对日常投资过 程中采纳适当的设施和方法分析和评估与本基金运作相干的风险；建立灵验的风险 按捺轨制等。   建立孤苦的财务经管轨制，对不同的基金账户进行分账经管、孤苦核算，减少 手工操作，在时期上杀青后台业务经由的全部狡计机化。同期加强在后台不同部门 之间，以及销售机构、注册登记机构间数据的交叉查对。   七、合规风险   在策动经管或运作过程中，违反国度法律、法例的限定，或者基金投资违反法 规相干限定及本合同约定的风险。   基金经管东谈主严格按照经注册的《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》等相 关要求，开展本基金的肯求、成立及报备、日常投资经管等业务。   基金经管东谈主的监察稽核部和其他部门设有专东谈主追踪研究、分析相干政策的最新 动态。根据政策法例的变化和公司内控轨制的限定，按期或不按期地梳理风险按捺 经由和校正风险按捺轨制。   基金经管东谈主的监察稽核部和其他相干部门负责对基金中多样相干合同进行事前 本色性审核，并利用交易系统的风险按捺功能，由监察稽核部派专东谈主进行系统用户 权限经管，负责将法律法例中相干投资限制的各项酌量以及投资司理的投资权限等 风险按捺参数，输入交易系统进行风险阈值成就，并根据政策法例的变化实时诊治 和帮忙。   交易系统设有“预警”、“申饬”和“拒却接受交易指示”三谈风险防地，一 旦相干酌量接近或达到风险申饬线时，系统会自动发出申饬信号或限制投资司理的 违法步履，确保基金的合规性。   八、特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象可能引起的特定风险   我国债市当今仍处于发展阶段，具有波动性较大的特征，在具体投资经管中， 可能会由于债券投资带来较高的风险，以及由于对大类资产配置比例欠妥，导致投 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 资组合波动的风险。   九、其他风险   基金经管东谈主因歇业、完了、撤消、破产或者被中国证监会撤消相干业务许可、 责令歇业整顿等原因不成履行职责，可能导致基金的损失，从而带来风险。   干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金的损失，从而带来风险。   其他风险戒备措施，在基金的运作过程中如出现以上要紧事项时，基金经管东谈主 将实时发布公告，并向基金经管东谈主住所地中国证监会派出机构讲述。   投成本基金的特定风险，特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象，以及 基金特殊条目的安排可能引起的特定风险。本基金采纳的投资策略可能存在使基金 收益不成达到投资宗旨或者本金损失的风险。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）       第十九部分 基金合同的变更、辨别与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例限定和基金合 同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同 意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议成效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的辨别事由   有下列情形之一的，经履行相干设施后，《基金合同》应当辨别： 托管东谈主相连的；   三、基金财产的清理 立清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 具有从事证券相干业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》辨别情形出当前，由基金财产清理小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）遴聘具有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所对清理讲述进行外部审 计，遴聘讼师事务所对清理讲述出具法律观点书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货 相干业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个办事 日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新）            第二十部分 基金合同的内容选录   一、基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一）基金经管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并管 理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例限定或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照限定召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相干法律限定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了《基金合同》及国度相干法律限定，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》限定的用度；   （10）依据《基金合同》及相干法律限定决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗激动权利，为基金的利益 哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新） 服务的外部机构；   （16）在适应相干法律、法例的前提下，制订和诊治相干基金认购、申购、赎 回、退换和非交易过户的业务功令；   （17）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎发愤的原则经管和运用基 金财产；   （4）配备敷裕的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证 所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互孤苦，对所经管的不同基金分裂经管， 分裂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相干限定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳适当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 适应《基金合同》等法律文献的限定，按相干限定狡计并公告基金净值信息，细目 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度、中期和年度基金讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他相干限定，履行信息走漏及 讲述义务；   （12）保守基金交易机要，不泄露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他相干限定另有限定外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新） 他东谈主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主 分拨基金收益；   （14）按限定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相干限定召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按限定保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相干 尊府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在限定期间发出，况兼保 证投资者粗莽按照《基金合同》限定的期间和方式，随时查阅到与基金相干的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到相干尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分拨；   （19）面对完了、照章被撤消或者被照章宣告破产时，实时讲述中国证监会并 文书基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》限定履行我方的义务，基金 托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相干基金 事务的步履承担职责；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）实施成效的基金份额持有东谈主大会的决议； 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的限定安全撑持 基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例限定或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违反《基金合 同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形， 应申诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干阛阓功令，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证 券交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以敦厚信用、发愤尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业景色，配备敷裕的、及格 的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财 产相互孤苦；对所托管的不同的基金分裂成就账户，孤苦核算，分账经管，保证不 同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管左券》偏执他相干限定外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产； 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新）   （5）撑持由基金经管东谈主代表基金缔结的与基金相干的要紧合同及相干凭证；   （6）按限定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》及《托管左券》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理清理、交割 事宜；   （7）保守基金交易机要，除《基金法》、《基金合同》、《托管左券》偏执他 相干限定另有限定外，在基金信息公开走漏前给予守密，不得向他东谈主泄露，但照章 向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相干的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度、中期和年度基金讲述出具观点，诠释基金 经管东谈主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管左券》的限定进行； 若是基金经管东谈主有未实施《基金合同》及《托管左券》限定的步履，还应当诠释基 金托管东谈主是否采纳了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干尊府15年以上；   （12）从基金经管东谈主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按限定制作相干账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或相干限定向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相干限定，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》、《托管左券》的限定监督基金经管东谈主的 投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对完了、照章被撤消或者被照章宣告破产时，实时讲述中国证监会和 银行监管机构，并文书基金经管东谈主；   （19）因违反《基金合同》或《托管左券》导致基金财产损失机，答允担补偿 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新） 职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （20）按限定监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》限定履行我方的义务， 基金经管东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金经管东谈主追偿；   （21）实施成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照限定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议 事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息尊府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章提 告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）崇敬阅读并盲从《基金合同》、《招募诠释书》等信息走漏文献； 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息走漏，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所限定的用度；   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金吃亏或者《基金合同》辨别的有限 职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实施成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的设施和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额拥 有对等的投票权。基金份额持有东谈主大会不设立日常机构。   （一）召开事由 规、基金合同和中国证监会另有限定的除外：   （1）辨别《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）诊治基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度，调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 英大通盈纯债债券型证券投资基金                 招募诠释书（更新） 有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就并吞事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会限定的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》限定的规模内且对基金份额持有东谈主利益无本色 性不利影响的前提下诊治本基金的基金份额类别成就、诊治申购费率、赎回费率， 或调低销售服务费率，或在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下 变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不 波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金经管东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法例限定或中国证监 会许可的规模内况兼对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，诊治相干认 购、申购、赎回、退换、基金交易、非交易过户、转托管等业务功令；   （6）在不违反法律法例限定、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的情况下，本基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》限定不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新） 知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行 召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配 合。 基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书 面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和 基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基 金经管东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为有 必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管 东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并奉告基金 经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有代表基金份 额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证监 会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得阻碍、侵扰。 记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书期间、文书内容、文书方式 网站公告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议容颜；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有 效期限等）、投递期间和地点; 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新）   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 明本次基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通讯方式、奉求的公证机关偏执筹商方式 和筹商东谈主、书面表决观点寄交的截止期间和收取方式。 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主到指定 地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书 基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金经管东谈主或基 金托管东谈主拒不派代表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点的计票效 力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。（公司伙同执行情况 及法例要求，可补充会议召开的其他方式或表决容颜。） 出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大 会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期符 合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主理有 基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解说适应法律法例、《基金合同》和 会议文书的限定，况兼持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，灵验 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的3个月以后、6个 月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基 金总份额的三分之一（含三分之一）。 或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个办事日内一语气公 布相干教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为 基金经管东谈主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议通 知限定的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决观点；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通 知不参加收取书面表决观点的，不影响表决服从；   （3）本东谈主平直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点的，基金份额持有东谈主 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东谈主平直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点基金份额持有东谈主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持 有东谈主大会召开期间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持 有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一） 基金份额的持有东谈主平直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点；   （4）上述第（3）项中平直出具书面观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理 东谈主出具的奉求东谈主理有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解说适应法律法 规、《基金合同》和会议文书的限定，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 不错给与会聚、电话或其他方式进行表决，或者给与会聚、电话或其他方式授权他 东谈主代为出席会议并表决。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、 决定辨别《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法 律法例及《基金合同》限定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主 大会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主理东谈主按照下列第七条限定设施细目和公布 监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金经管东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持 表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主 大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不 影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或 单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或 单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督 下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新）   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所限定的须以特殊决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换基金管 理东谈主或者基金托管东谈主、辨别《基金合同》、本基金与其他基金合并以特殊决议通过 方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯左证解说，不然提交符 合会议文书中限定的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适应 会议文书限定的书面表决观点视为灵验表决，表决观点暗昧不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应 当在会议启动后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持 有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有 东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金经管东谈主或基金托 管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动后布告在出席会 议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基 金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地公 布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行清 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新） 点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会 的，不影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起2日内在指定媒介上公告。若是给与通讯 方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、 公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施成效的基金份额持有东谈主大 会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、 基金托管东谈主均有不休力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分裂持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若相干基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权适应该等比例： 份额10%以上（含10%）； 相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新） 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开 期间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当 有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基 金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）通过； 二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的， 应分裂由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，并吞类别账户内的每份 基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的相干限定以本节特殊约定内容 为准，本节莫得限定的适用上文相干限定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决 条件等限定，但凡平直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致相干内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可平直对本部安分容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金的收益与分拨、实施方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   （三）基金收益分拨原则 每份基金份额每次收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日每份基金份额可供分 配利润的10%，若《基金合同》成效起火3个月可不进行收益分拨； 利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收 益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去相应类别的每单元基金份额收益分拨金额后均不成低于面值； 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分拨收益可能有所不同，并吞类别的基 金份额享有同瓜分拨权；   在不违反法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的情况下，基金管 理东谈主可对基金收益分拨原则进行诊治，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨期间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在2日内在指定 媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的期间不 得超越15个办事日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方法，依 照《业务功令》实施。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的限定。   四、与基金财产经管、运用相干用度的提取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 律用度； 续费、券商佣金、证券账户相干用度偏执他雷同性质的用度等）； 用。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。经管费的狡计方法 如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金经管费   E为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金 托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个办事日内从基金财 产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度 自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协 英大通盈纯债债券型证券投资基金                 招募诠释书（更新） 商惩处。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的狡计方 法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个办事日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商惩处。   本基金A类基金份额和E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务 费年费率为0.30%。销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费 率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个办事日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商解 决。C类基金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有东谈主的服 务。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据相干法例及相应左券限定， 按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新） 财产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费， 详见招募诠释书的限定。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。 基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务 东谈主按照国度相干税收征收的限定代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资宗旨   本基金力求在灵验按捺投资组合风险并保持资产流动性的基础上，杀青超越业 绩比拟基准的投资收益。   （二）投资规模   本基金的投资规模为具有细腻流动性的金融器用，包括债券（国债、中央银行 单子、金融债、处所政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期 单子、次级债、政府扶持机构债、政府扶持债券、可退换债券（含可分离交易可转 债））、债券回购、资产扶持证券、银行入款、同行存单、货币阛阓器用以及法律 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   本基金不主动从二级阛阓购买股票等权益类资产，被迫持有的股票等权益类资 产，自该资产不错上市交易之日起10个交易日内卖出。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 每个交易日日终本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 基金资产净值的5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （三）投资策略   本基金依据宏不雅经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券阛阓收益特征， 分析判断阛阓利率水平变动趋势，并瞻望下一阶段的利率水平，伙同各样别资产的 收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。   基金经管东谈主将通过预期阛阓利率变化趋势，细目投资组合的久期。   基金经管东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经济 运行的可能情景，瞻望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金融市 场资金供求气象变化趋势，在此基础上瞻望阛阓利率水平变动趋势，以及收益率曲 线变化趋势。在预期阛阓利率水平将上升时，贬抑组合的久期；预期阛阓利率将下 降时，提高组合的久期。   基金经管东谈主根据收益率弧线变化趋势，根据收益率弧线变化情况制定相应的债 券组合期限结构策略如骑乘策略息差策略和利差策略。   （1）骑乘策略。当收益率弧线比拟陡峻时，也即相邻期限利差较大时，不错买 入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着 持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，从而此时债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而取得成本利得收益。   （2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得资 金投资于债券以获取逾额收益。   （3）利差策略。对两个期限左近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买入收 益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小取得投资收益；当 预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两 债券利差的扩大取得投资收益。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                  招募诠释书（更新）   根据金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债 或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增多预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，贬抑预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同 债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   本基金将根据宏不雅经济运行气象、行业发展周期、刊行东谈主公司所在行业发展以 及公司治理、财务气象等因素，进一步伙同债券刊行具体条目详细评估信用风险及 信用风险溢价，在灵验按捺组合信用风险的基础上，及第具备相对价值的个券进行 投资。   本基金将重心对阛阓利率、刊行条目、扶持资产的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和阛阓流动性等影响资产扶持证券价值的因素进行分析，并辅助给与 蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产扶持证券的相对投资价值并作念出相应的 投资决策。   （四）投资限制   基金的投资组合应受命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）每个交易日日终保持不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的10％；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产扶持证券的比例，不得超越基金 资产净值的10％；   （6）本基金持有的全部资产扶持证券，其市值不得超越基金资产净值的20％；   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产扶持证券的比例，不得超越该资 产扶持证券规模的10％； 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产扶持证 券，不得超越其各样资产扶持证券所有规模的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产扶持证券。基金持 有资产扶持证券期间，若是其信用等第下降、不再适应投资尺度，应在评级讲述发 布之日起3个月内给予全部卖出；   （10）本基金进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超越基金 资产净值的40%，进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为1年，债券回 购到期后不得延期；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资规模保 持一致；   （12）本基金资产总值不超越基金资产净值的140%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得超越本基金资产净值 的15%；因证券阛阓波动、基金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金不适应该 比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（13）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不适应上述限定 投资比例的，基金经管东谈主应当在10个交易日内进行诊治，但中国证监会限定的特殊 情形除外。法律法例另有限定的，从其限定。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例适应基 金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当适应基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效之日起启动。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履 行适当设施后，则本基金投资不再受相干限制或按诊治后的限定实施。   为帮忙基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券； 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）   （2）违反限定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有限定的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价钱偏执他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会限定禁止的其他行为。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、执行控 制东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交易的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，受命基金份额持有 东谈主利益优先原则，戒备利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实施。相干交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予披 露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主履行 适当设施后，本基金投资不再受相干限制或按变更后的限定实施。   （五）功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债详细全价（总值）指数收益率   中债详细全价（总值）指数由中央国债登记结算有限公司编制并发布，该指数 涵盖了中国主要交易阛阓（银行间阛阓、交易所阛阓等）、不同刊行主体（政府、 企业等）和期限（耐久、中期、短期等），粗莽详细反馈中国债券阛阓总体价钱水 祥和变动趋势，具有等闲的阛阓代表性，适相助为本基金的功绩比拟基准。   若是上述功绩比拟基准变改称呼或罢手发布，或者法律法例发生变化，或者有 其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比拟基准适用于本基金时，本基金经管东谈主可依 据帮忙投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履 行适当设施后变更功绩比拟基准并实时公告。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和搀杂型基金， 高于货币阛阓基金。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）   （七）基金经管东谈主代表基金哄骗相干权利的处理原则及方法 有东谈主的利益； 取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询司帐师事务所 观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书的限定。   六、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易景色的交易日以及国度法律法例限定 需要对外皮露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在细目相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业司帐 准则》、监管部门相干限定。 价的，除司帐准则限定的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债 的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事 件的，应给与最近交易日的报价细目公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新） 日的报价不成信得过反馈公允价值的，支吾报价进行诊治，细目公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时期中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制看成特征 探讨。此外，基金经管东谈主不应试虑因其巨额持有相干资产或欠债所产生的溢价或折 价。 数据和其他信息扶持的估值时期细目公允价值。给与估值时期细目公允价值时，应 优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切 实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，支吾估值进行诊治 并细目公允价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近 交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件 的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊治最近交易市价，细目公 允价钱；   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环 境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同 投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊治最近交易市价，细目公允价钱； 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   （4）交易所上市交易的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值；   （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值时期细目公允价值。交 易所阛阓挂牌转让的资产扶持证券，给与估值时期细目公允价值，在估值时期难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经诊治的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，支吾阛阓报价进行诊治以证明估值日的公允价值； 对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应给与估值时期细目其公允价值。   初次公开辟行未上市的债券，给与估值时期细目公允价值，在估值时期难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回 售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在知道各异，未上市期间阛阓利率莫得 发生大的变动的情况下，按成本估值。 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 基金估值的平允性。 家最新限定估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、设施 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新） 及相干法律法例的限定或者未能充分帮忙基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商惩处。   根据相干法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相干的司帐问 题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观点，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。由此给基金份额持有东谈主和基金形成 的损失以及因该交易日基金资产净值狡计顺延舛错而引起的损失，由基金经管东谈主负 责赔付。   （五）估值设施 类基金份额的余额数目狡计，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。基金经管 东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有限定的，从其限定。   每个办事日狡计基金资产净值及各样基金份额净值，并按限定公告。 基金合同的限定暂停估值时除外。基金经管东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按 限定对外公布。   （六）估值舛错的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生估值舛错时，视 为基金份额净值舛错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过的责 任东谈主应当对由于该估值舛错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值 舛错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新） 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错职责方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错职责方承担；由于 估值舛错职责方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估值舛错 职责方对平直损失承担补偿职责；若估值舛错职责方已经积极和谐，况兼有协助义 务确当事东谈主有敷裕的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。   （2）估值舛错的职责方对相干当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，并 且仅对估值舛错的相干平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估 值舛错职责方仍支吾估值舛错负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全 部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错职责方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要 求托福欠妥得利的权利；若是取得欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给 受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的欠妥得利返还的总和 超越其执行损失的差额部分支付给估值舛错职责方。   （4）估值舛错诊治给与尽量收复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原 因细目估值舛错的职责方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失进行 评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的职责方进行更正 和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登 记机构进行更正。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   （1）基金份额净值狡计出现舛错时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报基金 托管东谈主，并采纳合理的措施戒备损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金经管东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有限定的，从其限定处理。   （七）暂停估值的情形 认后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   用于基金信息走漏的基金资产净值和各样基金份额净值由基金经管东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个绽放日交易结果后狡计当日的 基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结 果复核证明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值给予公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户份额净值。   （十）特殊情况的处理 所形成的流弊不看成基金资产估值舛错处理。 国度司帐政策变更、阛阓功令变更等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然已经采纳 必要、适当、合理的措施进行搜检，但未能发现舛错的，由此形成的基金资产估值 舛错，基金经管东谈主和基金托管东谈主不错免除补偿职责，但基金经管东谈主和基金托管东谈主应 当积极采纳必要的措施摈斥或放松由此形成的影响。 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新）   七、基金合同清除和辨别的事由、设施以及基金财产清理方式   （一）基金合同的变更 通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例限定和基金合 同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同 意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议成效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的辨别事由   有下列情形之一的，经履行相干设施后，《基金合同》应当辨别： 托管东谈主相连的；   （三）基金财产的清理 清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 具有从事证券相干业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》辨别情形出当前，由基金财产清理小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 英大通盈纯债债券型证券投资基金                 招募诠释书（更新）   （4）制作清理讲述；   （5）遴聘具有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所对清理讲述进行外部审 计，遴聘讼师事务所对清理讲述出具法律观点书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货 相干业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后5个办事日 内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保存15年以上。   八、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议， 如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员 会，根据该仲裁委员会那时灵验的仲裁功令按普通设施进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有不休力。除非仲裁裁决另有限定，仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚挚、发愤、尽责地履行 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 基金合同限定的义务，帮忙基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中华东谈主民共和国（为本合同之目的，不包括香港、澳门特殊行 政区和中国台湾地区）法律统帅并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》正本一式六份，除上报相干监管机构一式二份外，基金经管东谈主、 基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律服从。《基金合同》可印制成册，供 投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公景色和营业景色查阅。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                   招募诠释书（更新）          第二十一部分 基金托管左券的内容选录   一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称呼：英大基金经管有限公司   住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   成速即间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关：中国证券监督经管委员会   批准设立文号：证监许可2012759 号   组织容颜：有限职责公司   注册成本：11.46 亿元   存续期间：持续经营   经营规模：基金召募、基金销售、特定客户资产经管、资产经管和中国证监会 许可的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）解放贸易教育区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东谈主：任德奇   成速即间：1987 年 3 月 30 日   批准设立机关及批准设立文号：国务院国发（1986）字第 81 号文和中国东谈主民银 行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   经营规模：汲取公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新） 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供撑持箱服务；经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。   注册成本：742.63 亿元东谈主民币   组织容颜：股份有限公司   存续期间：持续经营   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资步履哄骗监督权 基金的投资规模、投资对象进行监督。   本基金的投资规模为具有细腻流动性的金融器用，包括债券（国债、中央银行 单子、金融债、处所政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期 单子、次级债、政府扶持机构债、政府扶持债券、可退换债券（含可分离交易可转 债））、债券回购、资产扶持证券、银行入款、同行存单、货币阛阓器用以及法律 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   本基金不主动从二级阛阓购买股票等权益类资产，被迫持有的股票等权益类资 产，自该资产不错上市交易之日起 10 个交易日内卖出。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%； 每个交易日日终本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 基金资产净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适应以下限定：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 英大通盈纯债债券型证券投资基金                 招募诠释书（更新）   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产扶持证券的比例，不得超越基金 资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产扶持证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产扶持证券的比例，不得超越该 资产扶持证券规模的 10％；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产扶持证 券，不得超越其各样资产扶持证券所有规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产扶持证券。基 金持有资产扶持证券期间，若是其信用等第下降、不再适应投资尺度，应在评级报 告讦布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超越基金 资产净值的 40%，进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模保持 一致；   （12）本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得超越基金资产净值的 例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（13）项情形之外，因证券阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不适应上述规 定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会限定的特 殊情形除外。法律法例另有限定的，从其限定。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基 金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当适应基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起启动。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履 行适当设施后，则本基金投资不再受相干限制或按诊治后的限定实施。   基金托管东谈主依照上述限定对本基金的投资组合限制及诊治期限进行监督。 投资禁留步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。   （1）承销证券；   （2）违反限定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有限定的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价钱偏执他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会限定禁止的其他行为。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、执行控 制东谈主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交易的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，受命基金份额持有 东谈主利益优先原则，戒备利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实施。相干交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予披 露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的激动或者与本机构 有其他要紧厉害关系的公司名单，以上名单发生变化的，应实时给予更新并文书对 方。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主履行 适当设施后，本基金投资不再受相干限制或按变更后的限定实施。 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新） 经管东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经把稳遴荐的、本基金适 用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手用券款拼集的交易结算方式。 基金经管东谈主对银行间债券阛阓交易敌手名单进行更新，基金经管东谈主负责对交易敌手 的资信按捺，按银行间债券阛阓的交易功令进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债 券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但在充分履行监督和复核义务后，不承担 交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照预先 约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主，基金 托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨职责。 经管东谈主遴荐入款银行进行监督。   基金投资银行按期入款的，基金经管东谈主应根据法律法例的限定及基金合同的约 定遴荐适应条件的入款银行，基金托管东谈主根据托管左券的约定对基金投资银行入款 是否适应相干限定进行监督。   本基金投资银行入款应适应如下限定：   （1）基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立按期对账机制，确保基金银 行入款业务账目及核算的信得过、准确。   （2）基金经管东谈主与基金托管东谈主应根据相干限定，就本基金银行入款业务另行签 订书面左券，明确两边在相干左券签署、账户开设与经管、投资指示传达与实施、 资金划拨、账目查对、到期兑付、文献撑持以及入款证实书的开立、传递、撑持等 经由中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当 权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核相 关左券、账户尊府、投资指示、入款证实书等相干文献，切实履行托管职责。   （4）基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、 《运作办法》等相干法律法例，以及国度相干账户经管、利率经管、支付结算等的 各项限定。 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东谈主应根据相干法律法例的限定及基金合同的约定，对基金资产 净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入证明、基金收 益分拨、相干信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和 核查。若是基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将子虚的功绩阐扬数据印制在宣 传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并有权在发现后讲述中国证监 会。   （三）基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在限定期间内 恢复并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求需 向中国证监会报送基金监督讲述的，基金经管东谈主应积极配合提供相干数据尊府和制 度等。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示或执行投资运作违反《基金法》偏执他 相干法例、《基金合同》和托管左券限定的步履，应实时以书面容颜文书基金经管 东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到文书后应实时查对，并以电话或书面容颜向基金托管 东谈主反馈，诠释违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在限期内，基 金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金 托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权讲述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违法步履，应立即讲述中国证监会，同期通 知基金经管东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违反法律、行政法例和其他相干限定，或者 违反《基金合同》约定的，应当拒却实施，立即文书基金经管东谈主，并有权向中国证 监会讲述。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易设施已经成效的指示违反法律、行政法例 和其他相干限定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文书基金经管东谈主，并有 权向中国证监会讲述。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》偏执他相干法例、《基金合同》和托管左券限定，基金经管东谈主 对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新） 否安全撑持基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资 所需账户，是否实时、准确复核基金经管东谈主狡计的基金资产净值和基金份额净值， 是否根据基金经管东谈主指示办理清理交收，是否按照法例限定和《基金合同》限定进 行相干信息走漏和监督基金投资运作等步履。   基金经管东谈主按期和不按期地对基金托管东谈主撑持的基金资产进行核查。基金托管 东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相干尊府以供基金经管 东谈主核查托管财产的完竣性和信得过性，在限定期间内恢复并改正。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账经管、私行挪用基金资产、 未实施或无故延长实施基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金 法》、《基金合同》、托管左券偏执他相干限定的，应实时以书面容颜文书基金托 管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面容颜对基金经管东谈主 发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主 改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主 应讲述中国证监会。对基金经管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督讲述 的，基金托管东谈主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应立即讲述中国证监会，同期通 知基金托管东谈主在限期内纠正。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 刑事职责、分拨基金的任何资产。 投资所需账户。 确保基金财产的完竣和孤苦。 基金经管东谈主负责与相干当事东谈主细目到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金资产没 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新） 有到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时文书基金经管东谈主采纳措施进行催收。 由此给基金形成损失的，基金经管东谈主应负责向相干当事东谈主追偿基金的损失。基金托 管东谈主对此不承担任何职责。   五、基金资产净值狡计和司帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的狡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金经管东谈主应每个办事日对基金资产估值，但基金经管东谈主根据法律法例或基金 合同的限定暂停估值时除外。估值原则应适应《基金合同》、《中国证监会对于证 券投资基金估值业务的带领观点》偏执他法律、法例的限定。用于基金信息走漏的 基金净值信息由基金经管东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个办事 日交易结果后狡计当日的基金资产净值，以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管 东谈主对净值狡计结果复核后，将复核结果反馈给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金份 额净值给予公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近 交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件 的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊治最近交易市价，细目公 允价钱。   （2）交易所上市实行净价交易的债券（另有限定的除外）按估值日第三方估值 机构提供的相应品种的净价进行估值。   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环 境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同 投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊治最近交易市价，细目公允价钱。 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新）   （4）交易所上市交易的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息后得到的净价进行估值；   （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值时期细目公允价值。交 易所上市的资产扶持证券，给与估值时期细目公允价值，在估值时期难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经诊治的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，支吾阛阓报价进行诊治以证明估值日的公允价值； 对于不存在活跃阛阓或阛阓行为很少的情况下，应给与估值时期细目其公允价值。   初次公开辟行未上市的债券，给与估值时期细目公允价值，在估值时期难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回 售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱 的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在知道各异，未上市期间阛阓利率莫得发 生大的变动的情况下，按成本估值。 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 基金估值的平允性。 家最新限定估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、设施 英大通盈纯债债券型证券投资基金               招募诠释书（更新） 及相干法律法例的限定或者未能充分帮忙基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方， 共同查明原因，两边协商惩处。   根据相干法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相干的司帐问 题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观点，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。由此给基金份额持有东谈主和基金形成 的损失以及因该交易日基金资产净值狡计顺延舛错而引起的损失，由基金经管东谈主负 责赔付。   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   基金经管东谈主可奉求基金登记机构登记和撑持基金份额持有东谈主名册。基金份额持 有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册，包括基金召募期结果时的基金份额持有东谈主名册、基金权 益登记日的基金份额持有东谈主名册、基金份额持有东谈主大会登记日的基金份额持有东谈主名 册、每年临了一个交易日的基金份额持有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和撑持， 并对基金份额持有东谈主名册的信得过性、完竣性和准确性负责。保存期限自基金账户销 户之日起不少于 20 年。   基金经管东谈主应根据基金托管东谈主的要求按期和不按期向基金托管东谈主提供基金份额 持有东谈主名册。   （一）基金经管东谈主于《基金合同》成效日及《基金合同》辨别日后 10 个办事日 内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （二）基金经管东谈主于基金份额持有东谈主大会权益登记日后 5 个办事日内向基金托 管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （三）基金经管东谈主于每年临了一个交易日后 10 个办事日内向基金托管东谈主提供由 登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （四）除上述约定期间外，若是确因业务需要，基金托管东谈主与基金经管东谈主商议 一致后，由基金经管东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册。   基金托管东谈主以电子版容颜妥善撑持基金份额持有东谈主名册，并按期刻成光盘备份， 保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业 英大通盈纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新） 务除外的其他用途，并应盲从守密义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因 无法妥善撑持基金份额持有东谈主名册，应按相干法例限定各自承担相应的职责。   七、争议惩处方式   两边当事东谈主同意，因托管左券而产生的或与托管左券相干的一切争议，应通过 友好协商或者斡旋惩处。托管左券当事东谈主不肯通过协商、斡旋惩处或者协商、斡旋 不成的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，根据该 会那时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾的，并对 相干两边当事东谈主均有不休力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，络续诚挚、 发愤、尽责地履行《基金合同》和托管左券限定的义务，帮忙基金份额持有东谈主的合 法权益。   托管左券受中华东谈主民共和国（为本合同之目的，不包括香港、澳门特殊行政区 和中国台湾地区）法律统帅并从其解释。   八、基金托管左券的服从   （一）基金经管东谈主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的基金托管左券草 案，应经托管左券当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，协 议当事东谈主两边根据中国证监会的观点修改托管左券草案。托管左券以报中国证监会 注册的文本为矜重文本。   （二）基金托管左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成效之 日起成效。基金托管左券的灵验期自其成效之日起至基金财产清理结果报中国证监 会备案并公告之日止。   （三）基金托管左券自成效之日起对托管左券当事东谈主具有同等的法律不休力。   （四）基金托管左券一式 6 份，除上报中国证监会和中国银保会各 1 份外，基 金经管东谈主和基金托管东谈主分裂持有 2 份，每份具有同等的法律服从。 九、基金托管左券的服从   （一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与《基金合同》的限定有任何打破。修改后的新左券，应报中国证监会备案。 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新）   （二）基金托管左券的辨别 由形成其他基金托管东谈主领受基金财产； 由形成其他基金经管东谈主领受基金经管权； 事项。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                               招募诠释书（更新）           第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，同期，根据基金份额持 有东谈主的需要和阛阓的变化，在适应法律法例的前提下，基金经管东谈主有权增多或变更 相干服务神色。如因系统、第三方或其他不可抗力等原因导致下述服务无法提供， 基金经管东谈主不承担任何职责。对基金份额持有东谈主的服务主要由基金经管东谈主、销售机 构提供，以下为基金经管东谈主提供的主要服务内容：   一、账户开立与交易服务   投资者可通过英大基金官方网站网上交易平台、微信公众号“英大基金”、直 销柜台或非直销销售机构，杀青账户开立及交易操作。   基金经管东谈主根据在直销网点进行交易的基金份额持有东谈主要求提供成交证明；非 直销销售机构基金份额持有东谈主证明服务参照各销售机构业务经由及限定。   二、按期定额投资策动   基金经管东谈主为投资者提供按期定额投资的服务。通过按期定额投资策动，投资 者不错通过固定的渠谈，按期定额申购基金份额。   按期定额投资策动的具体实施办法详见相干公告及经管东谈主官方网站相干业务规 则。   三、电子化交易服务及查询服务   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为客户提供电子化交易系统自助 办理基金交易服务，包括：基金认购/申购、赎回、退换、撤单、分成方式变更、定 期定额投资等业务办理服务。   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为持有东谈主提供账户查询、居品信 息查询、居品净值查询、公告信息查询、交易状态查询等服务。   四、持有东谈主对账单服务 件对账单。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                       招募诠释书（更新） 季度、年度电子邮件对账单或索要传真对账单。其中：    （1）电子邮件对账单：电子对账单是通过基金份额持有东谈主预留的电子邮箱向其 提供份额及交易对账的一种电子化的账单容颜。电子邮件对账单的内容包括但不限 于：期末基金份额余额、期末资产净值、期间交易明细等；发送对象为订阅电子邮 件对账单且在对应期间内有交易或临了一个交易日仍持有份额的投资东谈主；发送期间 为每月、季度、年度结果后十个办事日内。    （2）传真对账单：基金份额持有东谈主若需传真对账单，可致电基金经管东谈主客户热 线或发送邮件到基金经管东谈主客服邮箱（ydamc@ydamc.com）索要。 误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法遍及收取对账单 的基金份额持有东谈主，敬请实时通过登录本东谈主账户或拨打客服热线查询、查对、变更 您的预留筹商方式。    五、手机短敬佩务    基金经管东谈主通过短信为投资者提供账户信息证明、基金交易证明等信息服务。    基金经管东谈主按期或不按期向基金份额持有东谈主的预留手机号及邮箱发送基金分 红、生辰祈福、个东谈主预留信息不全教唆、探听问卷、行为扩充等信息。    如基金份额持有东谈主不但愿接收到此类信息，不错通过英大基金官方客服热线或 客服邮箱取消该类服务。    六、客户服务热线电话服务    投资者念念要了解交易情况、基金账户信息查询、基金居品与服务征询、业务规 则解答或进行投诉等，可拨打英大基金经管有限公司客户服务热线电话： 奉告事项及筹商方式，基金经管东谈主接收基金份额持有东谈主需求后给予回复。 客服热线自助查询基金净值、基金份额、基金交易等信息。    七、基金份额持有东谈主观点、建议或投诉 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新）   基金份额持有东谈主不错通过本公司客户服务热线电话、书信、电子邮件、传真等 渠谈对基金经管东谈主和销售网点所提供的服务建议观点、建议或投诉。   对于办事日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于非办事日建议的投诉， 将在顺延的办事日进行处理。 英大通盈纯债债券型证券投资基金                        招募诠释书（更新）                 第二十三部分 其他应走漏事项 司为旗下部分基金销售机构的公告 （2023 年第 1 号） 明书及基金居品尊府撮要的教唆性公告 券 A 份额）基金居品尊府撮要（更新） 券 C 份额）基金居品尊府撮要（更新） 券 E 份额）基金居品尊府撮要（更新） （2023 年 6 月） 信息尊府的公告 讲述 告教唆性公告 再行签约的教唆 示性公告 英大通盈纯债债券型证券投资基金                        招募诠释书（更新） 灵验期的公告 度讲述 讲述教唆性公告 增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 次收益分拨公告 购（含退换转入）业务的公告 增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”为销售平台的公告 （2023 年 12 月） 份信息尊府的公告 讲述 告教唆性公告 公告 英大通盈纯债债券型证券投资基金                       招募诠释书（更新） 讲述 告教唆性公告 英大通盈纯债债券型证券投资基金             招募诠释书（更新）      第二十四部分 招募诠释书的存放偏执查阅方式   本招募诠释书存放在本基金经管东谈主、基金托管东谈主、代销机构和注册登记东谈主的办 公景色，投资者可在办公期间免费查阅；也可按工本费购买基金招募诠释书复制件 或复印件，但应以基金招募诠释书正本为准。   基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。 英大通盈纯债债券型证券投资基金              招募诠释书（更新）              第二十五部分 备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式   基金合同、托管左券、招募诠释书或更新后的招募诠释书、年度讲述、中期报 告、季度讲述和基金份额净值公告等文本文献在编制完成后，将存放于基金经管东谈主 所在地、基金托管东谈主所在地，供公众查阅。投资东谈主在支付工本费后，可在合理期间 内取得上述文献复制件或复印件。   投资东谈主也可在基金经管东谈主限定的网站上进行查阅。本基金的信息走漏事项将在 指定媒介上公告。本基金的信息走漏将严格按照法律法例和基金合同的限定进行。                            英大基金经管有限公司

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